Lunedì, Stifel ha fatto una mossa rialzista su Alkermes (NASDAQ:ALKS), modificando il rating del titolo da Hold a Buy e alzando significativamente il target di prezzo a 36$ dal precedente 25$. L'upgrade arriva dopo un'approfondita analisi del programma orexina dell'azienda, in particolare del candidato ALKS2680.
L'analista di Stifel ha espresso una forte convinzione nel potenziale successo di ALKS2680 e nella sua differenziazione rispetto al concorrente TAK-861 nel trattamento della narcolessia di tipo 1 (NT1). L'ottimismo si estende alla possibilità che ALKS2680 abbia successo nella narcolessia di tipo 2 (NT2) e nell'ipersonnia idiopatica (IH), aree in cui TAK-861 non ha mostrato risultati positivi.
Sono state affrontate anche le preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti i "disturbi visivi" associati ad ALKS2680. L'analista ha indicato un livello di rassicurazione basato su analoghi, suggerendo che il profilo di sicurezza sia probabilmente gestibile. Questo, combinato con un'ampia opportunità di mercato per gli agonisti dell'orexina, sostiene le prospettive positive per Alkermes.
La revisione delle stime di consenso per il business di base di Alkermes dopo i risultati finanziari del terzo trimestre 2024 ha anche contribuito al miglioramento della posizione. Con le aspettative ora ricalibrate, l'analista vede un setup più favorevole per il titolo.
In altre notizie recenti, Alkermes Plc ha riportato un aumento del 18% anno su anno nei ricavi del terzo trimestre 2024, raggiungendo 378,1 milioni di dollari, principalmente guidato dai suoi prodotti proprietari, VIVITROL, ARISTADA e LYBALVI. L'utile per azione non-GAAP dell'azienda per il trimestre si è attestato a 0,72$, leggermente superiore alla stima di 0,70$. Alkermes ha anche confermato la sua guidance per l'intero anno 2024 nonostante risultati contrastanti. Guardando al futuro, Alkermes prevede di aumentare le spese di ricerca e sviluppo nel 2025, in particolare per lo sviluppo della sua pipeline orexina e gli sforzi promozionali per Lybalvi, il loro trattamento per la schizofrenia e il disturbo bipolare I.
H.C. Wainwright, Piper Sandler, Goldman Sachs e Leerink Partners hanno tutti aggiornato i loro target di prezzo per Alkermes, riflettendo vari rating e analisi. Nonostante una prevista riduzione dell'EBITDA dovuta a cambiamenti nei ricavi da produzione e royalty, Alkermes rimane concentrata sulla sua strategia di crescita.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo alla posizione rialzista di Stifel su Alkermes (NASDAQ:ALKS). La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a 4,32 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 13,4, suggerendo una posizione potenzialmente sottovalutata rispetto agli utili. Questo si allinea con un suggerimento di InvestingPro che indica che Alkermes sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe supportare l'ottimistico target di prezzo di Stifel.
Inoltre, la salute finanziaria di Alkermes appare robusta, con i dati di InvestingPro che mostrano che l'azienda detiene più liquidità che debito nel suo bilancio. Questa forte posizione di liquidità potrebbe fornire le risorse necessarie per sostenere lo sviluppo di candidati promettenti come ALKS2680, cruciale per la crescita futura dell'azienda come evidenziato nell'analisi di Stifel.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi per Alkermes, fornendo agli investitori una visione più completa del panorama finanziario dell'azienda e del suo potenziale. Questi approfondimenti potrebbero essere particolarmente preziosi mentre il mercato attende i risultati cruciali della fase 2 per ALKS2680 nel 2025.
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