Mercoledì scorso Stifel ha aggiornato le prospettive finanziarie di NetApp (NASDAQ:NTAP), azienda leader nella gestione e archiviazione dei dati, aumentando l'obiettivo di prezzo a 138 dollari dai precedenti 130 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo.
La revisione dell'obiettivo di prezzo fa seguito all'incontro con gli investitori di NetApp tenutosi a New York, durante il quale la società ha illustrato i propri obiettivi di crescita e redditività a medio termine per gli anni fiscali dal 2025 al 2027. Gli obiettivi di NetApp includono il raggiungimento di una crescita del fatturato a una cifra medio-alta, un margine EBIT del 30% e una crescita dell'EPS a due cifre. La guidance dell'azienda per l'EPS dell'anno fiscale 2025 è di 6,90 dollari e suggerisce un EPS per l'anno fiscale 2026 di almeno 7,65 dollari, superando la stima di consenso di 7,31 dollari.
La prevista crescita dei ricavi di NetApp è attribuita all'espansione della linea di prodotti All-Flash Array (AFA), che ora include funzionalità di block-storage, all'aumento accelerato dei ricavi del cloud e a una maggiore presenza nei mercati commerciali e delle piccole e medie imprese. Gli utili per azione dovrebbero beneficiare di un margine lordo più elevato grazie a un maggiore mix di array all-flash, servizi cloud, leva sulle spese operative e riacquisti di azioni in corso.
Stifel riconosce la solida performance di NetApp nell'ultimo anno, caratterizzata da una significativa espansione dei margini e dal ritorno alla crescita dei ricavi. Sebbene le stime di Stifel per l'anno fiscale 2026 rimangano per il momento invariate, l'azienda riconosce al management di NetApp la sua forte esecuzione e ritiene che l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo rifletta la traiettoria positiva dell'azienda.
In altre notizie recenti, NetApp è stata sotto i riflettori a causa di diversi sviluppi significativi. Susquehanna ha alzato il suo obiettivo di prezzo per NetApp a 155 dollari, citando la potenziale crescita nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) e l'aumento della quota di mercato dello storage a blocchi.
L'azienda prevede una crescita dei ricavi a un tasso medio-alto a una cifra per gli anni fiscali dal 2025 al 2027. Anche gli analisti di TD Cowen si sono mostrati ottimisti, alzando il target di prezzo del titolo a 145 dollari e mantenendo il rating Buy.
I risultati del quarto trimestre di NetApp per l'anno fiscale 2024 hanno superato le aspettative, grazie alla forte domanda dei suoi array All-Flash e al miglioramento dei margini. Ciò ha portato a un aumento delle previsioni di fatturato di circa il 4,5% su base annua per l'anno fiscale 2024. Inoltre, il portafoglio di array All-Flash di NetApp ha registrato un aumento del 17% del fatturato, raggiungendo un tasso annualizzato di 3,6 miliardi di dollari.
L'azienda ha nominato Mike Sakalas Vice President of U.S. Enterprise Sales, con l'obiettivo di migliorare gli impegni strategici con i clienti e di elevare l'esperienza dei clienti nel mercato statunitense. Gli analisti di Evercore ISI, J.P. Morgan Securities, BCI, US e Citi Research mantengono un rating neutrale, mentre società come TD Cowen e Argus mantengono un rating Buy.
Approfondimenti di InvestingPro
NetApp (NASDAQ:NTAP) ha dimostrato una solida performance finanziaria, con notevoli punti di forza che si allineano alle prospettive positive di Stifel. Un suggerimento di InvestingPro indica che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che spesso segnala fiducia nel futuro dell'azienda e può aumentare gli utili per azione. Inoltre, la società vanta un elevato rendimento per gli azionisti, che ne rafforza l'attrattiva per gli investitori in cerca di reddito e di crescita.
Sul fronte dei dati, la capitalizzazione di mercato di NetApp è pari a 25,82 miliardi di dollari, con un rapporto P/E attuale di 26,55, che riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno. Nonostante un leggero calo dei ricavi dell'1,48% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, NetApp è riuscita a mantenere un forte margine di profitto lordo del 70,72%, evidenziando l'efficienza delle operazioni e della gestione dei costi. Inoltre, l'azienda ha ottenuto un impressionante rendimento totale del 79,9% a un anno, scambiando vicino ai massimi di 52 settimane, il che sottolinea l'accoglienza positiva del mercato nei confronti della sua performance e delle sue prospettive future.
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