Giovedì Dolphin Entertainment (NASDAQ:DLPN) ha visto il suo obiettivo di prezzo rettificato da Maxim Group dai precedenti 6,00 dollari a un nuovo obiettivo di 4,00 dollari, mentre la società ha mantenuto un rating Buy sul titolo.
La rettifica ha fatto seguito alla relazione finanziaria del secondo trimestre di Dolphin Entertainment, pubblicata dopo la chiusura del mercato mercoledì. La società ha registrato un fatturato di 11,4 milioni di dollari, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, e una perdita EBITDA rettificata di 0,1 milioni di dollari, superando le aspettative della società.
Sono stati evidenziati i recenti successi dell'azienda, tra cui l'acquisizione di Elle Communications, una società di pubbliche relazioni focalizzata sull'impatto sociale e ambientale, e la definizione di un obiettivo di reddito operativo rettificato positivo per l'anno 2024. Inoltre, Dolphin Entertainment ha lanciato il prodotto Staple Gin, ha introdotto un nuovo operatore per il ristorante Midnight Theater e ha ottenuto campagne di successo dalle sue controllate.
Il Gruppo Maxim ha citato diversi potenziali catalizzatori per Dolphin Entertainment che potrebbero favorire la crescita futura. Tra questi, i prossimi lanci di film e prodotti, i piani per eventi dal vivo di proprietà e in comproprietà e il lancio di una società sportiva. Pur mantenendo le stime per il 2024, l'azienda ha rivisto le previsioni per il 2025 a causa della tempistica di un nuovo documentario cinematografico in fase di sviluppo con il partner di joint venture IMAX.
Dolphin Entertainment ha concluso il secondo trimestre del 2024 con 8,7 milioni di dollari in contanti e 20,9 milioni di dollari di debiti. Il rapporto di Maxim Group ha espresso fiducia nella posizione di capitale della società per finanziare la sua crescita organica. Il titolo è attualmente scambiato a un multiplo del valore d'impresa per l'EBITDA (EV/EBITDA) pari a 3,7 volte la stima dell'EBITDA rettificato per il 2025. Il nuovo obiettivo di prezzo di 4,00 dollari si basa su un multiplo di 10,0x sull'EBITDA rettificato previsto per il 2025.
In altre notizie recenti, Dolphin Entertainment Inc. ha registrato un fatturato record nel secondo trimestre di 11,4 milioni di dollari, contribuendo a un fatturato di 26,6 milioni di dollari nel primo semestre. Nonostante una perdita operativa rettificata di 100.000 dollari per il trimestre, la società ha ottenuto un reddito operativo rettificato positivo di 900.000 dollari per la prima metà dell'anno. Dolphin Entertainment è sulla buona strada per superare l'obiettivo di 50 milioni di dollari per l'anno fiscale 2024.
La recente conferenza stampa della società ha anche evidenziato i suoi piani strategici di espansione, in particolare nel settore dello sport e degli eventi dal vivo. Questi piani includono nuove acquisizioni e partnership, come quelle con Elle Communications e Oak View Group, che dovrebbero migliorare le capacità operative di Dolphin Entertainment e l'impatto degli investimenti.
L'azienda prevede inoltre una significativa variazione dell'utile operativo rispetto all'anno precedente. Questi sviluppi lasciano intravedere la direzione futura di Dolphin Entertainment, che cerca di diversificare e creare nuovi flussi di entrate.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Dolphin Entertainment (NASDAQ:DLPN) sta portando avanti la sua strategia di crescita, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano le metriche finanziarie critiche e le prospettive degli analisti che possono aiutare gli investitori a comprendere la posizione attuale dell'azienda. Dolphin Entertainment opera con un significativo carico di debito, come evidenziato dai 20,9 milioni di dollari di debito riportati per il secondo trimestre del 2024. Questo dato è in linea con il suggerimento di InvestingPro che evidenzia il notevole carico di debito della società. Inoltre, il prezzo delle azioni della società ha mostrato una certa volatilità, con rendimenti significativi nell'ultima settimana ma un forte calo negli ultimi tre mesi.
I dati di InvestingPro mostrano che Dolphin Entertainment ha una capitalizzazione di mercato di 18,8 milioni di dollari e un rapporto prezzo/valore contabile di 0,93 negli ultimi dodici mesi, fino al primo trimestre del 2024. Nonostante una crescita dei ricavi del 17,58% nello stesso periodo, gli analisti di InvestingPro non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno. I dati riflettono anche un margine di profitto lordo dell'impressionante 97,51%, ma gli obblighi a breve termine della società superano le sue attività liquide, suggerendo potenziali rischi di liquidità.
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