Venerdì la società di servizi finanziari Stifel ha rivisto l'outlook di Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), fornitore leader di prodotti a base di patate surgelate. L'azienda ha abbassato l'obiettivo di prezzo a 115 dollari dai precedenti 130 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo.
La rettifica fa seguito alla comunicazione di Lamb Weston di un terzo trimestre deludente, che ha risentito di diversi fattori, tra cui le difficoltà derivanti dall'implementazione di un nuovo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), la riduzione del traffico di clienti nei ristoranti e un onere imprevisto dovuto all'eccesso di scorte di patate.
I recenti risultati finanziari di Lamb Weston hanno evidenziato un calo del 2% dell'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) a 344 milioni di dollari. Questa cifra è stata significativamente inferiore alle stime di Stifel di oltre 50 milioni di dollari. In risposta a questa sottoperformance, Lamb Weston ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l'intero anno 2024 sia per il fatturato che per l'EBITDA, citando il maggiore impatto della transizione ERP e una flessione nel traffico dei ristoranti rispetto a quanto inizialmente previsto.
Si prevede che il volume dell'azienda continuerà ad affrontare le sfide per tutto il quarto trimestre e per l'anno fiscale 2025. Questa previsione è in contrasto con le precedenti aspettative secondo cui il volume avrebbe iniziato a riprendersi nel quarto trimestre dell'anno fiscale in corso. Nonostante questi ostacoli a breve termine, la posizione di Stifel sulle prospettive di crescita a lungo termine di Lamb Weston rimane invariata. L'azienda continua a sostenere il rating Buy (acquistare) per il titolo, anche se con un obiettivo di prezzo ridotto che riflette le recenti sfide.
La situazione di Lamb Weston evidenzia le complessità che possono sorgere durante le transizioni operative significative, come l'adozione di nuovi sistemi ERP, e la sensibilità del settore della ristorazione alle fluttuazioni del comportamento dei consumatori.
Approfondimenti di InvestingPro
Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) presenta un panorama finanziario eterogeneo. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a 11,77 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 13,49, interessante se confrontato con il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024, pari a 10,72. Ciò suggerisce un titolo potenzialmente sottovalutato rispetto ai suoi utili. Inoltre, la società ha registrato una robusta crescita dei ricavi del 36,22% negli ultimi dodici mesi, indicando una forte performance della linea superiore nonostante le sfide operative menzionate.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Lamb Weston ha costantemente aumentato il suo dividendo per 7 anni consecutivi, a testimonianza del suo impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti anche in periodi di turbolenza. Inoltre, gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, che potrebbe segnare una ripresa dalla recente flessione. Le attività liquide di Lamb Weston superano anche gli obblighi a breve termine, garantendo la stabilità finanziaria. Tuttavia, vale la pena notare che il titolo ha subito un colpo significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale dei prezzi a 1 settimana pari a -23,47%.
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