Mercoledì - Un analista di Craig-Hallum ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni Calix (NYSE: CALX), fornitore di piattaforme cloud e software per fornitori di servizi a banda larga, portandolo a 41 dollari dal precedente obiettivo di 48 dollari, pur continuando a raccomandare un rating Buy sul titolo.
La revisione segue l'annuncio di Calix di una riduzione delle aspettative per il secondo trimestre consecutivo, che la società attribuisce a cambiamenti nei modelli di spesa dei suoi grandi clienti.
Calix ha registrato un calo significativo dei ricavi generati dai clienti di medie e grandi dimensioni, con cifre che sono scese da 77 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023 a 43 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024. L'azienda prevede un ulteriore calo di circa il 50% su base sequenziale nel secondo trimestre, fino a circa 20 milioni di dollari.
Nonostante queste sfide, il management di Calix rimane ottimista, suggerendo che il secondo trimestre potrebbe rappresentare un punto di minimo per i risultati top-line dell'azienda. Prevedono che il fatturato dei clienti di medie e grandi dimensioni, che ora ha raggiunto quello che considerano un livello sostenibile, tornerà a crescere.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 41 dollari si basa su un multiplo di 25 volte della stima di 1,63 dollari per l'utile per azione (EPS) dell'azienda per il 2025. L'analista ha anche sottolineato la posizione finanziaria di Calix, notando che la società detiene circa 3,50 dollari per azione in contanti netti, pari a circa il 13% dell'attuale prezzo delle azioni.
Questo dettaglio sottolinea la solidità del bilancio dell'azienda, nonostante la flessione della spesa dei clienti che ha inciso sulle proiezioni dei ricavi.
L'aggiustamento del prezzo delle azioni Calix riflette la recente performance dell'azienda e le aspettative future degli analisti basate sugli utili stimati per il 2025. Il mantenimento del rating Buy indica che l'azienda crede nel potenziale di crescita del valore delle azioni di Calix nel lungo termine, nonostante le sfide a breve termine che deve affrontare.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Calix (NYSE: CALX) affronta le sfide attuali, le metriche in tempo reale di InvestingPro forniscono un'istantanea dettagliata della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 1,83 miliardi di dollari e un elevato rapporto prezzo/utile (P/E) di 93,26, Calix viene scambiata con un premio in base ai suoi utili.
Il fatturato della società è cresciuto dell'8,9% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, dimostrando una certa resistenza nonostante un calo trimestrale del 9,48%. Inoltre, il margine di profitto lordo di Calix rimane forte, pari al 50,48%, a testimonianza della sua capacità di mantenere la redditività in un contesto difficile.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti per l'articolo includono il fatto che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che potrebbe essere un segnale di fiducia nelle prospettive future dell'azienda, e che Calix ha più liquidità che debiti in bilancio, il che indica una solida posizione finanziaria che potrebbe aiutare a superare la flessione della spesa dei clienti.
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