Venerdì Canaccord Genuity ha modificato l'outlook di Elastic NV (NYSE: ESTC), riducendo l'obiettivo di prezzo a 125 dollari dai precedenti 130 dollari e ribadendo il rating Buy sulle azioni. La rettifica arriva dopo che le azioni della società hanno subito un calo di circa l'8,5% durante le contrattazioni di giovedì. Il calo si è verificato nel contesto di una più ampia flessione del settore del software.
L'analista della società ha sottolineato la traiettoria positiva di Elastic al termine dell'anno fiscale 2024, con una previsione finanziaria per il 2025 che suggerisce una crescita annuale di circa il 16%. L'analista ha sottolineato che l'azienda non deve affrontare confronti difficili nei suoi segmenti di fatturato sottostanti.
Inoltre, è stato notato che lo slancio dei prodotti è particolarmente forte, con progressi sia nelle soluzioni di osservabilità e sicurezza chiavi in mano, sia nelle capacità dei clienti di costruire con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
Il rapporto menziona inoltre che Elastic viene attualmente scambiata a circa 6 volte le vendite stimate per il 2025, il che consente agli investitori di trarre vantaggio da un'azienda che non solo sta crescendo con un tasso di crescita elevato, compreso tra il 20%, ma soddisfa anche i criteri della Rule of 30+. La regola del 30+ è una metrica finanziaria utilizzata per valutare lo stato di salute delle società SaaS sommando il loro tasso di crescita al margine di free cash flow.
La posizione di Canaccord Genuity rimane ottimista, con la convinzione che Elastic sia ben posizionata per capitalizzare i crescenti investimenti nell'intelligenza artificiale. L'obiettivo di prezzo è stato adeguato per riflettere una più ampia compressione dei multipli, con la società che ora basa la sua valutazione su circa 8 volte le vendite stimate dell'azienda nel 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
I recenti dati di InvestingPro sull'andamento del mercato di Elastic NV (ESTC) hanno mostrato notevoli fluttuazioni del prezzo delle azioni, con un calo significativo di oltre il 30% negli ultimi tre mesi, che riflette la flessione del settore software in generale, citata da Canaccord Genuity. Nonostante ciò, gli analisti rimangono ottimisti sulla redditività dell'azienda, prevedendo che Elastic sarà redditizia entro l'anno. Ciò è supportato dal fatto che le attività liquide di Elastic superano attualmente i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida posizione finanziaria per far fronte alla volatilità del mercato a breve termine.
I dati di InvestingPro rivelano che Elastic viene scambiata a un multiplo di guadagno elevato, con un rapporto P/E di 166,54 e un rapporto P/E leggermente corretto per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024, pari a 155,05. Inoltre, la crescita dei ricavi dell'azienda è stata di circa il 20%. Inoltre, la crescita dei ricavi della società rimane robusta, pari al 17,88% per lo stesso periodo, allineandosi alla traiettoria positiva evidenziata da Canaccord Genuity. Con un elevato multiplo prezzo/valore di libro di 13,26, gli investitori valutano le attività della società con un premio, che potrebbe riflettere il potenziale dell'azienda nel settore in crescita delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
Per gli investitori che considerano Elastic NV come parte del loro portafoglio, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato della società. Per esplorare questi suggerimenti e prendere decisioni più informate, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro. Sono disponibili altri 10 suggerimenti per Elastic NV, che offrono un'analisi completa ai potenziali investitori.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.