Venerdì CFRA ha modificato la propria view su Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW), riducendo l'obiettivo di prezzo dell'azienda da 285 a 275 dollari e mantenendo il rating Hold. La rettifica riflette una valutazione delle azioni WTW pari a 15,4 volte la stima dell'utile per azione (EPS) rettificato per il 2025, che è stato aumentato di 0,40 dollari a 17,90 dollari. Anche la stima dell'EPS per il 2024 ha ricevuto un leggero aumento di 0,15 dollari, portandola a 16,20 dollari.
Gli utili del primo trimestre di Willis Towers Watson per il 2024 sono stati dichiarati pari a 3,29 dollari per azione, superando sia le stime di CFRA di 3,12 dollari sia le stime di consenso di 3,25 dollari, prima della contabilizzazione di oneri di ristrutturazione e altri oneri. Questi oneri sono stati pari a 1,38 dollari per azione, rispetto agli 0,58 dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. Nonostante questo risultato positivo, la crescita dei ricavi dell'azienda, pari al 4%, non è stata all'altezza delle previsioni di CFRA, che prevedevano una crescita compresa tra il 5% e l'8%, ed è rimasta indietro rispetto a quella di molti altri concorrenti.
In risposta alla crescita dei ricavi inferiore alle attese, CFRA ha rivisto le previsioni di crescita dei ricavi di Willis Towers Watson per il 2024, portandole dal 4% al 7% e prevedendo una crescita dal 4% all'8% nel 2025. L'attuale prezzo dell'azione viene scambiato a un multiplo di 15,7 volte le stime di EPS per il 2024 di CFRA, che rappresenta uno sconto di oltre il 25% rispetto alla media del suo gruppo di riferimento.
L'analisi rileva che Willis Towers Watson ha dovuto affrontare sfide competitive dopo il fallimento della fusione con Aon. Sebbene CFRA riconosca gli sforzi di ristrutturazione dell'azienda, la società ritiene che il tasso di crescita più lento rispetto ai colleghi ostacoli il potenziale di riduzione del divario di valutazione del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) sta attualmente navigando sul mercato con una solida base di redditività e un lodevole track record di costanza dei dividendi. Secondo i dati di InvestingPro, la società vanta una capitalizzazione di mercato di 25,56 miliardi di dollari e mantiene un interessante rapporto P/E di 17,68 basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Questa valutazione è completata da una crescita dei ricavi del 7,04% nello stesso periodo, che indica una solida performance finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che WTW non solo ha aumentato il dividendo per 7 anni consecutivi, ma ha anche mantenuto il pagamento dei dividendi per 22 anni consecutivi, dimostrando il suo impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che è corroborato dalla redditività di WTW negli ultimi dodici mesi. Nonostante le preoccupazioni per l'elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, la costante crescita dei dividendi della società, pari al 7,32% a partire dal primo trimestre 2024, rimane un punto di interesse per gli investitori.
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