Mercoledì Wells Fargo ha modificato l'outlook di ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI), riducendo l'obiettivo di prezzo a 21 dollari dai precedenti 28 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo. L'aggiustamento fa seguito al fatto che ZoomInfo ha registrato un primo trimestre contrastato, con ricavi leggermente superiori alle stime di mercato.
Il fatturato della società è aumentato del 3% su base annua e ha registrato un calo sequenziale del 2%, soprattutto grazie ai migliori rinnovi delle aziende e del mid-market, che sono stati in qualche modo annullati dalla crescente debolezza del segmento delle piccole e medie imprese (SMB).
Il fatturato del primo trimestre di ZoomInfo è stato inferiore alle aspettative, attestandosi a 313 milioni di dollari, con un calo del 6% su base annua rispetto ai 334 milioni di dollari previsti dalla società. Questo calo è stato attribuito alle persistenti difficoltà di rinnovo e alle già citate debolezze del settore SMB.
Gli obblighi di prestazione corrente rimanenti (cRPO) non hanno registrato alcuna crescita su base annua nel primo trimestre, rimanendo stagnanti rispetto alla crescita del 2% del trimestre precedente, riflettendo lo stesso andamento dei ricavi e delle fatture.
Inoltre, il tasso di ritenzione dei ricavi netti (NRR) dell'azienda è sceso ulteriormente all'85% dall'87% del quarto trimestre, influenzato dagli stessi fattori che incidono sui ricavi e sulle fatture. Alla luce di questi risultati, ZoomInfo ha ridotto la propria guidance per il prossimo anno, riconoscendo i crescenti venti contrari nel settore delle PMI.
Nonostante le sfide attuali e la riduzione delle prospettive finanziarie di ZoomInfo, Wells Fargo ha espresso la convinzione che ZoomInfo abbia una maggiore probabilità di ripresa rispetto ad altre società di software che non hanno avuto una buona sorte dopo il COVID. L'azienda ha sottolineato la frustrazione per l'incoerenza nella definizione degli obiettivi finanziari, ma vede ancora un potenziale di ripresa per ZoomInfo.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive aggiornate di Wells Fargo su ZoomInfo Technologies, vale la pena considerare alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 6,05 miliardi di dollari, ZoomInfo viene scambiata a un rapporto P/E di circa 60,41, che si adegua a un valore leggermente inferiore di 50,47 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante le recenti difficoltà, ZoomInfo vanta un impressionante margine di profitto lordo dell'88,79%, che suggerisce una forte capacità di controllare i costi rispetto alle entrate.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro per ZoomInfo è l'aggressivo riacquisto di azioni da parte del management, che spesso può essere un segno di fiducia nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, un segnale positivo in mezzo alle sfide segnalate. Con un rapporto PEG di 0,79, il tasso di crescita degli utili della società è favorevole se rapportato al suo rapporto P/E, il che indica un potenziale di valore.
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