Lunedì scorso, Stifel ha modificato l'obiettivo di prezzo di Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC), riducendolo leggermente a 127 dollari dai precedenti 129 dollari, pur mantenendo il rating Hold sul titolo.
La società ha comunicato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025, con un utile per azione (EPS) rettificato di 1,92 dollari, in linea con il consenso e leggermente superiore alle stime di Stifel di 1,89 dollari. Il fatturato di SAIC ha raggiunto gli 1,85 miliardi di dollari, in linea con le stime di Stifel e del consenso.
Nel primo trimestre l'azienda ha registrato una crescita organica dello 0,4% su base pro-forma, ostacolata da alcune perdite di gara, in particolare per il contratto OMES della NASA. Ciononostante, il management di SAIC ha riaffermato la propria guidance per l'intero anno, prevedendo un miglioramento nella seconda metà dell'anno con un tasso di crescita organica previsto di circa il 2,5%.
La riconferma della guidance include proiezioni per l'EPS rettificato, l'EBITDA rettificato e il free cash flow (FCF), indicando la fiducia che l'azienda supererà ancora l'obiettivo di 8,00 dollari di EPS rettificato per l'anno fiscale.
Il rapporto book-to-bill di SAIC ha mostrato una tendenza positiva, raggiungendo 1,4 volte nel trimestre, riportando il rapporto trailing twelve months (TTM) a 1,0 volte. Questo è considerato un risultato significativo e un potenziale indicatore di crescita futura. Stifel osserva che la performance dell'azienda nella seconda metà dell'anno dovrebbe beneficiare di un migliore ambiente di finanziamento e di una forte pipeline di progetti.
La società ha in programma di ospitare Science Applications per un non-deal roadshow (NDR) nella settimana successiva, che potrebbe fornire ulteriori approfondimenti sulle prospettive dell'azienda e sui fattori che ne influenzano la performance. Il mercato attenderà gli aggiornamenti di questo evento per valutare la potenziale traiettoria di crescita e i risultati finanziari di SAIC.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente adeguamento del target di prezzo di Science Applications International Corp. (SAIC) da parte di Stifel, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un ulteriore contesto. La capitalizzazione di mercato di SAIC è di 6,07 miliardi di dollari e il titolo è scambiato a un rapporto P/E di 13,15, che suggerisce una valutazione potenzialmente interessante se si considera la crescita degli utili a breve termine.
Il fatturato dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2024, è stato di 7,44 miliardi di dollari, con un leggero calo della crescita a -3,37%. Ciononostante, SAIC ha dimostrato un impegno nei confronti degli azionisti, mantenendo il pagamento dei dividendi per 12 anni consecutivi con un rendimento attuale dell'1,1%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che potrebbe essere un segnale di fiducia nel valore dell'azienda. Inoltre, l'elevato rendimento per gli azionisti di SAIC e il basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili sono fattori che gli investitori potrebbero trovare rassicuranti.
Sebbene l'azienda soffra di margini di profitto lordi deboli, gli analisti prevedono che rimarrà in attivo quest'anno, essendo stata in attivo negli ultimi dodici mesi. Nell'ultimo decennio, inoltre, SAIC ha garantito un elevato rendimento ai suoi azionisti.
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