Giovedì TD Cowen ha rivisto al ribasso l'obiettivo di prezzo delle azioni Darling Ingredients (NYSE:DAR), società specializzata nella trasformazione di sottoprodotti commestibili in beni sostenibili, portandolo a 45,00 dollari dai precedenti 51,00 dollari, ma mantenendo il rating Hold sul titolo.
La società ha citato una revisione al ribasso delle stime sull'EBITDA del secondo trimestre, che ora sono inferiori di circa 50 milioni di dollari rispetto al consensus, a causa dei margini inferiori alle attese della joint venture Diamond Green Diesel (DGD) di Darling Ingredients e, in misura minore, del suo segmento Feed.
L'analista della società non prevede che Darling Ingredients modifichi a breve termine le sue indicazioni sull'EBITDA per l'intero anno 2024, nonostante le stime siano inferiori di 0,1 miliardi di dollari rispetto al limite inferiore della gamma di indicazioni della società. L'azienda prevede che Darling Ingredients registrerà un miglioramento dell'EBITDA nel quarto trimestre del 2024.
La rettifica riflette una posizione cauta sul potenziale di guadagno a breve termine dell'azienda, sottolineando in particolare la necessità di un'analisi più dettagliata prima di prevedere la traiettoria finanziaria dell'azienda dal quarto trimestre del 2024 all'intero anno 2025. L'attuale posizione dell'azienda rimane neutrale con un rating di "Hold" (mantenere), segnalando che al momento non si consiglia di acquistare o vendere il titolo.
La riduzione dell'obiettivo di prezzo è dovuta alla revisione delle aspettative sugli utili dell'azienda, che sono ora più basse a causa della prevista sottoperformance dei margini della DGD e del Feed EBITDA. Questa modifica delle previsioni di TD Cowen fornisce agli investitori una guida aggiornata sulla valutazione del titolo Darling Ingredients.
In altre notizie recenti, Darling Ingredients ha registrato sviluppi significativi. Citi ha aggiornato il titolo della società da Neutral a Buy, nonostante un obiettivo di prezzo ridotto a 48 dollari, citando il potenziale di miglioramento degli utili nel 2025. Ciò è dovuto in gran parte alle vendite anticipate di carburante sostenibile per l'aviazione a più alto margine da parte di Diamond Green Diesel, all'aumento dei prezzi dei crediti Low Carbon Fuel Standards in California e alle modifiche favorevoli ai crediti d'imposta sui biocarburanti negli Stati Uniti.
Stifel ha inoltre riaffermato il rating Buy su Darling Ingredients, ma ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 85 dollari, in seguito all'esame dei risultati trimestrali della società e all'aggiornamento della guidance. Nel frattempo, la società ha riportato un EBITDA rettificato combinato di 280,1 milioni di dollari per il primo trimestre del 2024, compreso un aggiustamento delle scorte di 25 milioni di dollari.
Le società di analisi, tra cui Baird, Stifel e Piper Sandler, continuano a esprimere fiducia nelle prospettive di Darling Ingredients, nonostante le sfide immediate, come la riduzione dei margini della DGD e l'indebolimento dei volumi di mangimi e alimenti. Questi recenti sviluppi evidenziano la crescita strategica e la performance finanziaria dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della revisione dell'obiettivo di prezzo di TD Cowen per Darling Ingredients, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano le azioni della società. Con una capitalizzazione di mercato di 5,85 miliardi di dollari e un multiplo degli utili di 10,84, Darling Ingredients sembra essere scambiata con un multiplo degli utili basso, che potrebbe essere interessante per gli investitori di valore. Inoltre, il margine di profitto lordo della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, si attesta su un solido 23,76%, dimostrando la sua capacità di mantenere la redditività nonostante le difficoltà dei ricavi.
Tuttavia, è importante notare che gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, allineandosi alle preoccupazioni espresse da TD Cowen. La società ha inoltre registrato un notevole calo di prezzo negli ultimi tre mesi, con una flessione del 19,21%. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine, soprattutto se si considera che il titolo è scambiato vicino ai minimi di 52 settimane e che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che indica stabilità finanziaria.
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