Giovedì RBC Capital ha mantenuto il rating Sector Perform su Toast Inc. (NYSE:TOST) con un obiettivo di prezzo stabile a 27,00 dollari. La posizione dell'azienda arriva dopo che Toast ha presentato la sua roadmap durante l'Investor Day, evidenziando le strategie per raggiungere i suoi obiettivi finanziari nei prossimi due o tre anni. Toast punta a una crescita del profitto lordo ricorrente annuo superiore al 20% e a un margine EBITDA rettificato tra il 30% e il 35% rispetto al profitto lordo ricorrente.
La strategia di crescita dell'azienda prevede l'aumento delle sedi nel suo mercato primario della ristorazione e l'ampliamento del mercato totale raggiungibile. Inoltre, Toast intende incrementare la monetizzazione attraverso l'aumento del ricavo medio per utente (ARPU) del software e il miglioramento delle percentuali di utilizzo della tecnologia finanziaria (Fintech). L'azienda intende anche ottenere una leva operativa nella sua struttura organizzativa.
L'approccio delineato da Toast è volto a capitalizzare la propria posizione all'interno del settore della ristorazione, sfruttando i servizi esistenti ed espandendo la propria portata. L'attenzione per l'aumento dell'ARPU e dei tassi di assorbimento Fintech suggerisce un'enfasi sul miglioramento della redditività delle sue soluzioni software e dei suoi servizi finanziari.
Puntando a un margine EBITDA rettificato significativo, Toast segnala il suo impegno non solo a far crescere i ricavi della linea superiore, ma anche a migliorare l'efficienza della linea inferiore. Il perseguimento della leva operativa è indicativo degli sforzi dell'azienda per ottimizzare le proprie operazioni e gestire efficacemente i costi.
Il piano strategico di Toast presentato all'Investor Day riflette un piano completo per rafforzare la sua posizione sul mercato e le sue prestazioni finanziarie. La focalizzazione dell'azienda sulla crescita dell'utile lordo ricorrente e sull'espansione del margine EBITDA rettificato sottolinea la sua ambizione di costruire un modello di business sostenibile e redditizio nel settore in evoluzione della tecnologia per la ristorazione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Toast Inc. (NYSE:TOST) definisce le sue strategie finanziarie per i prossimi anni, i dati di InvestingPro forniscono un'istantanea dell'attuale salute finanziaria della società e del sentiment del mercato. Con una capitalizzazione di mercato di 13,12 miliardi di dollari e una notevole crescita dei ricavi del 36,68% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, Toast dimostra una solida capacità di aumentare la propria quota di mercato.
Sebbene la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con una perdita netta che si riflette nel suo rapporto P/E negativo di -55,21 e un rapporto P/E rettificato di -61,66, gli analisti sono ottimisti sul futuro dell'azienda. Questo ottimismo è supportato da quattro analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo e dalla previsione che Toast diventerà redditizia quest'anno, indicando una potenziale inversione di tendenza nella sua performance finanziaria.
Nonostante le sfide evidenziate da un debole margine di profitto lordo del 22,18%, le iniziative strategiche di Toast potrebbero contribuire a migliorare questa metrica. Inoltre, il prezzo delle azioni della società ha registrato un notevole rialzo negli ultimi sei mesi, con un rendimento del 58,91%, a testimonianza della fiducia degli investitori. Inoltre, le attività liquide di Toast che superano i suoi obblighi a breve termine segnalano una forte posizione di liquidità, fondamentale per l'esecuzione della sua strategia di crescita.
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