Lunedì Truist Securities ha modificato l'outlook su Science Applications International Corp (NASDAQ:SAIC), riducendo l'obiettivo di prezzo a 125 dollari dai precedenti 130 dollari, pur mantenendo un rating Hold sul titolo. L'analisi della società suggerisce che le azioni di Science Applications hanno subito un forte ribasso oggi, segnando un calo del 12% in un contesto di sentimento generalmente positivo degli investitori a seguito di un recente evento di investor day.
La modifica dell'obiettivo di prezzo arriva dopo che Science Applications ha fornito quella che Truist Securities percepisce come una guida deludente per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 (F2Q25). Inoltre, il mantenimento della guidance implica un ramp-up particolarmente aggressivo nella seconda metà dell'anno fiscale, il che sembra aver contribuito alla sottoperformance del titolo.
L'analista ha sottolineato che i margini EBITDA della società si sono ridotti di circa 30 punti base durante il trimestre. Questa contrazione dei margini è attribuita all'attenzione di Science Applications per gli investimenti interni e alle sfide legate alla tempistica delle milestone dei progetti.
Il commento di Truist Securities sottolinea una visione cauta sulla performance a breve termine dell'azienda. L'azienda indica che il percorso di Science Applications per colmare il divario di performance rispetto ai suoi concorrenti potrebbe richiedere più tempo di quanto previsto da alcuni investitori ottimisti. Questa aspettativa moderata si riflette nella revisione dell'obiettivo di prezzo e nel mantenimento del rating Hold sulle azioni della società.
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