Mercoledì UBS ha ribadito il suo rating neutrale sulle azioni di Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) con un obiettivo di prezzo coerente di 151,00 dollari. L'azienda ha delineato le sue aspettative per il quarto trimestre fiscale della società, prevedendo un calo del 6% delle prenotazioni, che si allinea con le indicazioni del management di un calo del 6-9% e segna un leggero miglioramento rispetto al calo del 3% del trimestre precedente.
Il reddito operativo rettificato è previsto in calo significativo, di oltre il 70%, a causa dell'aumento delle spese di marketing per il gioco "Match Factory!".
L'analisi ha evidenziato le solide prestazioni e l'impegno di titoli come "Grand Theft Auto" (GTA) e "Red Dead Redemption 2" (RD 2), ma ha rilevato un indebolimento del franchise NBA e un aumento degli acquisti in-app per cellulari (IAP).
Le previsioni includono un leggero aumento delle stime relative ai dispositivi mobili. L'attenzione è rivolta anche alle indicazioni per l'anno fiscale 2025, in cui la dirigenza ha accennato a un fatturato leggermente superiore ai 7 miliardi di dollari, una revisione al ribasso rispetto alle aspettative iniziali di oltre 8 miliardi di dollari, in gran parte a causa dei cambiamenti nelle uscite dei titoli.
Il rapporto ha affrontato le speculazioni relative al lancio di "GTA VI", suggerendo che la rampa di prenotazioni prevista incorpora l'uscita del nuovo titolo. Tuttavia, ha anche fatto riferimento a recenti notizie dei media che alludevano a potenziali ritardi in seguito alla notizia di un mandato di rientro in servizio presso Rockstar Games, l'editore di "GTA VI".
Per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, UBS prevede un miglioramento delle prenotazioni e dell'andamento della spesa ricorrente dei consumatori (RCS), con stime che indicano una leggera diminuzione rispetto ai cali più significativi registrati nel quarto trimestre. Questa previsione è sostenuta da una maggiore performance della telefonia mobile e dall'intensificazione delle attività di vendita e marketing.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori valutano la posizione neutrale di UBS su Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), i dati in tempo reale e i suggerimenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto per la salute finanziaria e la performance di mercato della società.
Secondo InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Take-Two è pari a 25,02 miliardi di dollari, il che indica la sua notevole presenza nel settore dei giochi. Nonostante il periodo difficile, la crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, è stata dell'11,64%, dimostrando la sua capacità di aumentare le vendite in mezzo ai venti contrari del settore.
I consigli di InvestingPro sottolineano che Take-Two opera con un livello di indebitamento moderato e non paga dividendi, il che suggerisce che si concentra sul reinvestimento degli utili nella crescita e nello sviluppo. Gli analisti prevedono che la società tornerà alla redditività quest'anno, il che potrebbe essere un fattore cruciale per gli investitori che considerano la traiettoria futura del titolo.
In particolare, Take-Two ha ottenuto un rendimento elevato nell'ultimo decennio, a testimonianza del suo potenziale di crescita a lungo termine.
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