Martedì Canaccord Genuity ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Zscaler (NASDAQ:ZS), società di sicurezza informatica basata sul cloud, riducendolo a 220 dollari dai precedenti 260 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo. La rettifica fa seguito ai risultati del terzo trimestre di Zscaler, che hanno superato le aspettative sia di Canaccord che del più ampio consenso di mercato.
Zscaler ha registrato un aumento del 30% delle fatture nel terzo trimestre rispetto all'anno precedente, superando le previsioni di Canaccord dell'8% con un totale di 581 milioni di dollari. L'azienda ha anche alzato le previsioni di crescita delle fatture per l'anno fiscale 2024 al 28%, dopo aver registrato una crescita sostanziale del 30% nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. Inoltre, Zscaler ha raggiunto un margine operativo record durante il trimestre, portando al primo caso di redditività GAAP su base di reddito netto.
Il tasso di Dollar-Based Net Retention (DBNR) dell'azienda si è mantenuto elevato al 116%, indicando una forte attività di upsell, che ha contribuito a una crescita del 31% rispetto all'anno precedente dei clienti con un fatturato ricorrente annuale (ARR) superiore a 1 milione di dollari. Il numero totale di tali clienti ha raggiunto le 523 unità. Zscaler ha avuto un trimestre di particolare successo anche nel settore federale, con notevoli upsell alle agenzie di livello governativo.
L'analista di Canaccord ha sottolineato la posizione favorevole di Zscaler per una crescita continua, citando la solida base tecnologica dell'azienda e la crescente adozione della sua piattaforma. L'azienda sta beneficiando di diverse tendenze del settore, tra cui la migrazione al cloud, la modernizzazione della sicurezza, l'adozione dello Zero Trust, la forza lavoro distribuita e l'aumento delle violazioni informatiche mirate.
Grazie alle recenti acquisizioni, come Airgap e Avalor, Zscaler punta a un mercato indirizzabile di oltre 72 miliardi di dollari, che potrebbe espandersi ulteriormente.
L'azienda prevede che l'ampia adozione della piattaforma di Zscaler e l'aumento della spesa dei clienti alimenteranno una crescita sostenuta che supererà il 30% del fatturato top-line e oltre il 20% dei margini di free cash flow. Canaccord prevede che Zscaler sia un leader tecnologico dirompente a lungo termine e raccomanda il titolo come una partecipazione fondamentale per gli investitori.
Tra le altre notizie recenti, Zscaler è stata oggetto di diverse relazioni degli analisti a seguito della forte performance del terzo trimestre e delle prospettive positive.
Evercore ISI ha ridotto l'obiettivo di prezzo per le azioni di Zscaler a 245 dollari da 270 dollari, nonostante abbia notato la solida performance del terzo trimestre fiscale dell'azienda, tra cui un aumento del fatturato del 32% su base annua e una significativa acquisizione di clienti. TD Cowen, invece, ha mantenuto il rating Buy sulle azioni Zscaler, con un obiettivo di prezzo stabile a 270,00 dollari, sottolineando la crescita del 32% del fatturato dell'azienda e l'aumento del 29% della crescita dei calculated remaining performance obligations (cRPO).
Anche Oppenheimer ha modificato l'outlook su Zscaler, riducendo l'obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 260 dollari dai precedenti 290 dollari, mentre BMO Capital Markets ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni Zscaler a 208 dollari da 192 dollari. Infine, Piper Sandler ha ribadito il rating Overweight (sovrappesare) su Zscaler, con un obiettivo di prezzo stabile a 255,00 dollari.
Questi recenti sviluppi riflettono la fiducia degli analisti nella posizione di mercato e nella performance futura di Zscaler, nonostante alcuni aggiustamenti degli obiettivi di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Zscaler (NASDAQ:ZS) continua a stupire con le sue solide performance finanziarie e il suo posizionamento strategico sul mercato, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che prendono in considerazione questo titano della cybersicurezza. Secondo i dati in tempo reale, Zscaler detiene un impressionante Market Cap di 25,33 miliardi di dollari USA. Questa valutazione è sostenuta da una significativa crescita dei ricavi del 40,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, a dimostrazione dell'aggressiva espansione dell'azienda nello spazio della cybersicurezza.
Inoltre, il margine di profitto lordo di Zscaler è pari a un notevole 77,55%, a testimonianza dell'efficienza dell'azienda e dell'elevato valore delle sue soluzioni di sicurezza basate sul cloud. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che l'utile netto di Zscaler dovrebbe crescere quest'anno, il che si allinea alle previsioni ottimistiche di Canaccord Genuity. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, facendo eco al recente raggiungimento da parte di Zscaler della redditività GAAP su base di reddito netto per la prima volta.
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