Redwood Trust Inc. (NYSE:RWT), un fondo d'investimento immobiliare attualmente quotato a $6,28 con una capitalizzazione di mercato di $831 milioni, ha divulgato i risultati finanziari preliminari per il quarto trimestre del 2024, indicando una diminuzione del valore contabile per azione ordinaria. Secondo i dati di InvestingPro, la società mantiene un significativo rendimento da dividendi dell'11,46% e ha costantemente pagato dividendi per 30 anni consecutivi.
La società, nella sua recente dichiarazione alla SEC, ha stimato il valore contabile tra $8,40 e $8,50 al 31 dicembre 2024, segnando un calo di circa il 2,75% - 4,00% rispetto agli $8,74 alla fine del terzo trimestre.
La società ha attribuito la diminuzione principalmente all'impatto dei tassi di interesse di riferimento più elevati, che hanno influenzato negativamente le valutazioni del suo portafoglio titoli, e a ulteriori cali di valutazione legati al credito sui prestiti ponte. Nonostante l'aumento del volume d'affari, questi fattori hanno superato gli effetti positivi.
L'analisi di InvestingPro indica che la società mantiene un punteggio EQUO per la salute finanziaria complessiva, con metriche particolarmente forti nel valore relativo e nelle attività liquide che superano gli obblighi a breve termine.
Redwood Trust ha anche riportato un rapporto di leva finanziaria stimato tra 2,4x e 2,5x e un saldo di cassa non vincolato di $248 milioni alla fine del trimestre. La società sta attualmente monitorando l'impatto degli incendi di Los Angeles sul suo business. Sebbene l'impatto completo sia ancora da determinare, le valutazioni preliminari non hanno rivelato effetti negativi materiali.
Il valore contabile stimato per azione ordinaria si basa su 132.519.579 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2024. Le procedure di chiusura e revisione del bilancio della società per il trimestre e l'anno conclusi il 31 dicembre 2024 non sono ancora complete, e le cifre riportate sono preliminari e soggette a modifiche.
Il debito con ricorso della società, escludendo circa $14,0 miliardi di debito da cartolarizzazione consolidato e altro debito senza ricorso, era di circa $2,8 miliardi, con un patrimonio netto stimato di $1,1 miliardi a fine anno.
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In altre notizie recenti, Redwood Trust ha ampliato la sua piattaforma di equity immobiliare, Aspire, per includere prodotti di prestito alternativi e ha rinnovato il branding della sua piattaforma di prestiti jumbo Sequoia.
La società ha anche divulgato i pacchetti di compensazione per i suoi top executive, incluso il CEO Christopher J. Abate, come parte della sua strategia per incentivare e trattenere i leader chiave. Nel frattempo, JPMorgan ha declassato il titolo di Redwood Trust da Overweight a Neutral a causa di potenziali sfide nelle performance creditizie della società.
In termini di utili, Redwood Trust ha riportato risultati misti per il Q3 2024, con gli utili GAAP in leggero calo a $13 milioni, ma gli utili disponibili per la distribuzione in aumento a $25 milioni. Inoltre, la società ha garantito $2,2 miliardi in prestiti durante il Q3 e ha annunciato una joint venture con CPP Investments, indicando un focus sulle soluzioni di finanziamento immobiliare non-agency per il 2025.
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