Westrock Coffee Company (NASDAQ:WEST), un produttore di bevande con sede in Delaware e ricavi annuali di 836,72 milioni di dollari, ha annunciato oggi un aumento della sua linea di credito rotativo di 25 milioni di dollari, portando il credito totale disponibile a 200 milioni di dollari.
Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda opera attualmente con un significativo onere debitorio, sebbene le sue attività liquide superino gli obblighi a breve termine con un indice di liquidità corrente di 1,39. Questa mossa fa parte di un accordo con Wells Fargo Bank, N.A., che agisce come agente amministrativo e collaterale, e include la partecipazione di banche membri del Farm Credit System.
Secondo l'emendamento, il rapporto di leva finanziaria netta garantita dell'azienda sarà adeguato durante un periodo di sollievo dei covenant, con un rapporto massimo di leva finanziaria netta garantita fissato a 6,00x per il periodo di test che termina il 30 giugno 2025, 5,50x per il periodo che termina il 30 settembre 2025 e 5,25x per il periodo che termina il 31 dicembre 2025. Dopo il periodo di sollievo, il covenant di liquidità minima non sarà più applicabile.
I tassi di interesse, le commissioni di impegno, le date di scadenza e gli altri termini degli Impegni e dei Prestiti della Linea di Credito Rotativo Incrementale sono allineati a quelli della linea di credito rotativo esistente.
Questa manovra finanziaria strategica è destinata a sostenere la crescita e le esigenze operative di Westrock Coffee, particolarmente degna di nota considerando il debito totale dell'azienda di 580,88 milioni di dollari e il rapporto debito/patrimonio netto di 5,26. Le informazioni riguardanti questo sviluppo finanziario si basano su un comunicato stampa. Per un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita di Westrock Coffee, gli abbonati a InvestingPro possono accedere a dettagliati rapporti di ricerca che coprono oltre 1.400 azioni statunitensi, inclusi metriche chiave, stime del Fair Value e approfondimenti degli esperti.
In altre notizie recenti, Westrock Coffee Company ha riportato un notevole aumento dei ricavi anno su anno e forti aspettative di crescita per i suoi segmenti Beverage Solutions e Sustainable Sourcing & Traceability (SS&T). L'amministratore delegato Scott Ford ha annunciato un aumento del 33% dei ricavi e un incremento del 36% dei volumi, nonostante le sfide macroeconomiche prevalenti. Westrock Coffee è pronta a generare ricavi significativi dallo stabilimento di estratti e bevande pronte da bere di Conway a partire dall'inizio del 2025, sostenuta da nuovi impegni dei clienti.
L'azienda ha riportato un aumento del 19% anno su anno dell'EBITDA rettificato del segmento Beverage Solutions e un aumento del 45% nel segmento SS&T. Si prevede che lo stabilimento di Conway contribuirà notevolmente ai ricavi a partire dal 2025. La guidance per l'EBITDA rettificato consolidato per l'anno fiscale 2024 è fissata a 50 milioni di dollari, inclusi 10 milioni di dollari di costi di avviamento di Conway. Per l'anno fiscale 2025, l'azienda prevede un EBITDA rettificato tra 80 e 100 milioni di dollari.
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