Mercoledì scorso, BTIG ha rivisto l'obiettivo di prezzo di MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), società specializzata in business intelligence, software mobile e servizi cloud-based. L'analista ha modificato l'obiettivo di prezzo a 650 dollari dai precedenti 690 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo.
L'aggiustamento fa seguito alla telefonata sugli utili del quarto trimestre di MicroStrategy, in cui l'azienda si è definita "la prima società al mondo per lo sviluppo di Bitcoin", sottolineando il suo impegno nello sviluppo continuo della rete Bitcoin. Il management di MicroStrategy ha evidenziato quattro vantaggi distinti che la società possiede rispetto agli ETF bitcoin spot: la struttura aziendale, le capacità di sviluppo del software, il potenziale di generare liquidità operativa e la capacità di sfruttare i mercati dei capitali.
Nonostante abbia mancato il traguardo del fatturato totale nel quarto trimestre del 2023, MicroStrategy ha registrato un record nelle fatture degli abbonamenti e ha fornito una guidance per il fatturato dell'anno fiscale 2024 in linea con le stime degli analisti. Inoltre, l'azienda ha previsto un utile operativo rettificato tra i 70 e i 90 milioni di dollari, che si avvicina agli 88,7 milioni precedentemente stimati.
Al 5 febbraio, i bitcoin in possesso di MicroStrategy erano 190.000, per un valore di circa 8,2 miliardi di dollari in base al prezzo attuale dei bitcoin. Il direttore finanziario della società, Andrew Kang, ha sottolineato che una parte sostanziale di queste disponibilità, circa il 91%, non è vincolata. Nel corso del tempo, MicroStrategy potrebbe potenzialmente sfruttare il bitcoin non vincolato come asset strategico per aumentare il valore per gli azionisti.
"Riteniamo che la chiave per far sì che MSTR sfrutti il suo BTC come asset strategico sarà una maggiore adozione da parte delle istituzioni e una maggiore chiarezza normativa, dato il suo approccio storicamente avverso al rischio di immagazzinare il suo BTC", ha affermato BTIG.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la revisione del target di prezzo di MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) da parte di BTIG, gli investitori sono interessati alle metriche di performance e alle prospettive future dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, MicroStrategy ha una capitalizzazione di mercato di 7,79 miliardi di dollari e viene scambiata con un multiplo prezzo/valore di 9,27, che riflette il valore significativo assegnato dagli investitori al valore patrimoniale netto dell'azienda. Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta su un impressionante 78,5%, indicando una solida redditività delle operazioni negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023.
Nonostante una leggera crescita dei ricavi dello 0,62% nello stesso periodo, la società ha registrato una crescita trimestrale più consistente del 3,27% nel terzo trimestre del 2023. Ciò suggerisce uno slancio positivo che potrebbe essere in linea con le indicazioni fornite per l'anno fiscale 2024. Tuttavia, è importante notare che l'utile operativo di MicroStrategy è stato negativo, con un utile operativo rettificato di 265,98 milioni di dollari, il che potrebbe sollevare preoccupazioni sull'attuale efficienza operativa della società.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che MicroStrategy è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un PEG Ratio di 0,8 al terzo trimestre 2023, che indica una potenziale sottovalutazione basata sul tasso di crescita degli utili. Un altro suggerimento riguarda la volatilità del titolo, che si riflette nei recenti movimenti di prezzo, con un rendimento totale dei prezzi a 1 mese che mostra un calo del 21,09%.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che possono fornire ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di MicroStrategy. Per esempio, la capacità dell'azienda di sostenere gli impressionanti margini di profitto lordo e la potenziale redditività prevista dagli analisti per quest'anno potrebbero essere fattori cruciali per le decisioni di investimento. Per esplorare questi approfondimenti, considerate l'utilizzo del codice coupon SFY24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 2 anni a InvestingPro+, o SFY241 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno a InvestingPro+, e sbloccare un totale di 14 consigli aggiuntivi su https://www.investing.com/pro/MSTR.
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