Mercoledì scorso, Ship Finance International (NYSE:SFL) ha visto aumentare il suo obiettivo di prezzo a 15 dollari da 13 dollari da parte di BTIG, che ha mantenuto un rating Buy sulle azioni della società. L'adeguamento fa seguito all'annuncio di Ship Finance di aver acquisito da una società affiliata tre navi cisterna Long Range (LR) di nuova costruzione per un totale di 230 milioni di dollari, circa 77 milioni di dollari per nave. La consegna di queste navi cisterna è prevista tra il secondo e il quarto trimestre del 2024.
Il prezzo pagato per queste navi rappresenta un premio del 10% rispetto agli acquisti di nuove costruzioni effettuati all'inizio dell'anno, la cui consegna è prevista solo per il 2026. L'acquisizione è considerata vantaggiosa a causa delle date di consegna anticipate, che forniscono a Ship Finance un flusso di cassa aggiuntivo durante quello che è considerato un ciclo eccezionalmente forte per le navi cisterna LR2. L'analista ha osservato che il prezzo di acquisto sembra essere in linea o leggermente inferiore al prezzo corrente per le petroliere LR2 2024.
Ciascuna delle tre navi cisterna viene noleggiata a tempo per cinque anni, comprese le opzioni, e si prevede che contribuirà per circa 200 milioni di dollari al portafoglio di entrate di Ship Finance. Questo aumento porterebbe il portafoglio totale della società a circa 3,4 miliardi di dollari, rispetto ai circa 3,2 miliardi di dollari del trimestre precedente.
Si stima che i noleggi quinquennali generino un EBITDA (utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento) di circa 11 milioni di dollari per nave, il che indica che le navi sono state acquistate a circa 7 volte l'EBITDA.
L'analista prevede che, a seconda delle condizioni di finanziamento, l'acquisizione dovrebbe fruttare un rendimento compreso tra la metà e la metà dei dieci anni. Questa mossa strategica di Ship Finance International è quindi considerata un passo positivo, che rafforza la base di asset della società e il potenziale di guadagno futuro, come si evince dall'aumento dell'obiettivo di prezzo per il titolo della società.
Approfondimenti di InvestingPro
In seguito alle recenti acquisizioni strategiche di Ship Finance International (NYSE:SFL), la società ha attirato l'attenzione con un upgrade del target di prezzo. Oltre a questi sviluppi, i dati e gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato della società.
Secondo i dati di InvestingPro, Ship Finance International vanta una capitalizzazione di mercato di 1,63 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel settore delle spedizioni. Il margine di profitto lordo della società si attesta a un impressionante 60,53% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, a testimonianza dell'efficienza delle operazioni e della forte capacità di generare reddito dalle proprie entrate. Inoltre, Ship Finance ha dimostrato un solido rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 53,33%, indicando un trend rialzista per gli investitori.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti per l'articolo sono il pagamento costante dei dividendi da parte della società per 21 anni consecutivi e la bassa volatilità dei prezzi. L'impegno di Ship Finance nei confronti dei dividendi esemplifica la sua stabilità finanziaria e le sue politiche favorevoli agli azionisti, mentre la bassa volatilità dei prezzi suggerisce che si tratta di un titolo resistente che può interessare gli investitori che cercano di ridurre il rischio nei loro portafogli.
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