Mercoledì CFRA ha aggiornato le prospettive su Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), aumentando l'obiettivo di prezzo a 109 dollari dai precedenti 104 dollari e mantenendo il rating Sell sul titolo. L'analista ha citato una revisione delle previsioni sull'utile per azione (EPS) per l'anno fiscale che termina a gennaio 2025, correggendo le stime a 6,61 dollari, da 6,49 dollari, e iniziando una previsione di EPS di 7,42 dollari per l'anno fiscale 2026. Questa valutazione si basa su un multiplo di 16,5 volte l'EPS previsto per l'esercizio 2025, rispetto alla media a lungo termine del titolo di 20 volte.
Dollar Tree ha riportato un EPS rettificato di 2,55 dollari per il quarto trimestre fiscale, che ha segnato un aumento del 25,1% rispetto all'anno precedente, ma è stato inferiore alle aspettative di 0,10 dollari. La crescita delle vendite comparabili della società è stata del 3,0%, non rispettando le stime di consenso del 3,3%. Ciononostante, le vendite comparabili di Dollar Tree hanno registrato un aumento positivo del 3,3%, una tendenza che si prevede persisterà nell'esercizio 2025, in quanto il rivenditore continua a espandere le sue offerte a più prezzi, tra cui articoli a 3 e 5 dollari, in un numero maggiore di negozi.
Al contrario, Family Dollar, una consociata di Dollar Tree, ha registrato un calo delle vendite comparabili dell'1,2% rispetto all'anno precedente. In risposta alle prestazioni insufficienti, Dollar Tree ha pianificato la chiusura di circa 600 negozi Family Dollar nella prima metà dell'anno fiscale 2025 e lascerà scadere i contratti di locazione per altri 370 negozi. Si prevede che questo consolidamento porterà all'EPS di Dollar Tree un beneficio di circa 0,15 dollari nell'anno fiscale 2025.
Ulteriori miglioramenti finanziari per Dollar Tree sono attesi da ulteriori risparmi sul trasporto, che potrebbero aumentare l'EPS di 0,85-0,90 dollari. Tuttavia, l'azienda si trova ad affrontare venti contrari per l'esercizio 2025, tra cui l'aumento delle differenze inventariali, un mix di vendite negativo e gli investimenti legati alla manodopera e alla manutenzione dei negozi. Questi fattori contribuiscono alla decisione di CFRA di mantenere il rating Sell sul titolo, in quanto ritiene che vi siano potenziali rischi di ribasso per la performance futura di Dollar Tree.
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