Lunedì Roth/MKM ha modificato le prospettive di GEN Restaurant Group (NASDAQ:GENK), riducendo l'obiettivo di prezzo da $14,00 a $11,00 ma mantenendo il rating Buy. La revisione arriva mentre l'azienda fissa nuove proiezioni prima della relazione del quarto trimestre di GENK per il 2023. Prevedendo una flessione nella crescita dei negozi comparabili (crescita comp), l'analista prevede una crescita comp negativa del 2% per l'anno fiscale 2024, allontanandosi dalla crescita piatta prevista in precedenza.
Questo cambiamento è attribuito alla continuazione del rallentamento del traffico del settore osservato nella seconda metà del 2023, con una crescita comp già negativa dell'1,9% nel terzo trimestre del 2023.
Per l'anno fiscale 2025, l'analista ha previsto una crescita compatta, aggiustando le previsioni alla luce delle attuali condizioni di mercato. Inoltre, è stato modificato il numero previsto di aperture di nuovi ristoranti per GENK. L'analista prevede ora sette nuove aperture nell'anno fiscale 2024, rispetto a dieci, e otto aperture nell'anno fiscale 2025. Questa revisione si allinea con il numero limitato di annunci "coming soon" sul sito web di GENK, sollevando preoccupazioni sulla capacità dell'azienda di raggiungere il suo precedente obiettivo di 10-12 nuove unità all'anno.
La rivalutazione comprende anche una riduzione delle previsioni di margine EBITDA sia a livello di ristorante che a livello consolidato. Ciò è dovuto principalmente alla crescita negativa delle vendite che GEN sta sperimentando. In particolare, non c'è stato un aumento dei prezzi dei menu dal terzo trimestre del 2023, il che potrebbe contribuire alla pressione sui margini. L'aggiornamento riflette la cautela sulle prospettive di crescita a breve termine e sulle sfide operative di GENK.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre GEN Restaurant Group (NASDAQ:GENK) si prepara all'imminente relazione sul quarto trimestre, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 31,59 milioni di dollari, GENK sta attraversando un periodo difficile, caratterizzato dalla recente volatilità del titolo. Nell'ultima settimana, il titolo ha registrato un calo significativo di circa il 9,81%, riflettendo le preoccupazioni più ampie del settore e la potenziale reazione degli investitori alla prevista flessione della crescita dei compensi.
I dati di InvestingPro rivelano un rapporto P/E di 23,89, che, se aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, si attesta su un valore molto più basso, pari a 4,06. Questa discrepanza suggerisce che il potere di guadagno della società potrebbe essere attualmente sottovalutato dal mercato, presentando un'opportunità potenzialmente interessante per gli investitori in grado di affrontare i rischi associati. Il rapporto prezzo/valore contabile nello stesso periodo è pari a 5,02, il che indica una valutazione superiore in termini di valore patrimoniale netto dell'azienda.
In termini di performance operativa, il fatturato di GENK negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, è stato di 176,75 milioni di dollari, con una sana crescita del 9,5%. Ciò dimostra la capacità dell'azienda di aumentare le vendite nonostante i venti contrari del settore. Tuttavia, è importante notare che gli analisti prevedono un calo dell'utile netto per l'anno in corso, che potrebbe avere un impatto sulla performance futura.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene il titolo sia stato sotto pressione, la valutazione di GENK implica un forte rendimento del flusso di cassa libero e la società viene scambiata a un basso multiplo degli utili. Inoltre, le attività liquide di GENK superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto contro lo stress finanziario. Vale la pena ricordare che su InvestingPro sono disponibili altri 10 consigli per GENK, che possono offrire ulteriori approfondimenti sulle sfumature finanziarie e sul potenziale di investimento della società. Per coloro che sono interessati a esplorare questi suggerimenti e a migliorare la propria strategia di investimento, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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