Ares Management Corporation (ticker: ARES) ha riportato una solida performance finanziaria per il quarto trimestre e per l'intero anno 2023 nella sua recente conference call sugli utili. La società ha raccolto oltre 74 miliardi di dollari di fondi nel corso dell'anno, di cui 21 miliardi nell'ultimo trimestre, e ha annunciato un aumento del 21% del dividendo trimestrale a 0,93 dollari per azione.
Con oltre 110 miliardi di dollari disponibili per investimenti futuri e un patrimonio totale in gestione (AUM) prossimo ai 419 miliardi di dollari, Ares Management è ben posizionata per la crescita. La società ha inoltre sottolineato il successo delle sue iniziative di raccolta fondi attraverso varie strategie e la previsione di un forte anno di raccolta fondi nel 2024. L'amministratore delegato di Ares Management, Michael Arougheti, ha espresso fiducia nella piattaforma diversificata e nel solido portafoglio di investimenti della società, che comprende il raddoppio degli asset della sua attività assicurativa affiliata, Aspida.
Principali risultati
- Ares Management Corporation ha raccolto oltre 74 miliardi di dollari di fondi nel 2023, con 21 miliardi di dollari nel quarto trimestre.
- La società ha registrato un sostanziale aumento del dividendo trimestrale, salito del 21% a 0,93 dollari per azione.
- L'AUM ha raggiunto quasi 419 miliardi di dollari, trainati dalla crescita organica, con 110 miliardi di dollari disponibili per investimenti futuri.
- L'attività assicurativa affiliata, Aspida, ha raddoppiato le proprie attività raggiungendo i 12,5 miliardi di dollari.
- Ares Management è fiduciosa nelle proprie prospettive di crescita e prevede di raggiungere 500 miliardi di dollari in AUM entro la fine del 2025.
Prospettive della società
- Ares Management prevede una ripresa dell'attività di transazione grazie alla riduzione dei tassi di interesse e al miglioramento della crescita economica.
- La società prevede di organizzare un Investor Day il 21 maggio per aggiornare gli obiettivi aziendali.
- Ares Management punta a un forte anno di raccolta fondi nel 2024, in particolare nei settori del credito, del real estate, del private equity e della gestione patrimoniale.
- Il CEO ritiene che il personale e la cultura dell'azienda siano fattori di differenziazione chiave e prevede di continuare a collaborare con le banche per superare le sfide dei bilanci.
Punti salienti ribassisti
- I tassi di insolvenza nel portafoglio europeo di prestiti diretti potrebbero aumentare con l'aumento dei tassi, ma si prevede che rimarranno al di sotto dei livelli storici.
Punti di forza
- I portafogli di credito e di private equity continuano a registrare una forte crescita dell'EBITDA.
- Il portafoglio immobiliare globale sta ottenendo buoni risultati, concentrandosi su attività industriali, immobili multifamiliari, alloggi per studenti e self-storage.
- Una joint venture per l'investimento in edifici per uffici in difficoltà a New York è promettente.
Mancanze
- Non ci sono state perdite specifiche discusse durante la telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO ha chiarito che l'aumento dell'attività nel mercato delle transazioni è positivo per Ares, con una forte attenzione al mercato medio tradizionale.
- Il management di Ares si aspetta che l'aumento dell'attività di transazione e della liquidità vada a vantaggio della sua attività.
- La società rimane attiva in tutte le aree di business e prevede che la forte attività di distribuzione continuerà nel 2024.
Ares Management Corporation ha dimostrato una solida performance finanziaria e una crescita strategica in vari settori. Con una forte chiusura del 2023 e una previsione positiva per l'anno a venire, la società è pronta a continuare la sua espansione e a capitalizzare le opportunità del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Ares Management Corporation (ticker: ARES) ha mostrato una notevole traiettoria finanziaria e gli ultimi dati di InvestingPro arricchiscono ulteriormente questo racconto. Con una capitalizzazione di mercato di 41,68 miliardi di dollari, Ares è un attore significativo nel campo della gestione patrimoniale. Il rapporto P/E dell'azienda, che attualmente si attesta a 62,37, suggerisce una valutazione superiore che gli investitori sono disposti a pagare per il suo potenziale di guadagno. Ciò è ulteriormente sottolineato dal rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 4° trimestre 2023, che si attesta a 72,26.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano la costanza della società nel ricompensare gli azionisti: Ares ha aumentato il dividendo per 4 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 10 anni consecutivi. Il rendimento del dividendo, all'ultima data registrata, è pari al 2,27%, a testimonianza dell'impegno della società nei confronti degli azionisti. Inoltre, si prevede che l'utile netto della società cresca quest'anno, il che indica una prospettiva positiva sulla redditività.
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In conclusione, la solida performance finanziaria di Ares Management non si riflette solo negli utili dichiarati, ma anche nelle metriche in tempo reale e nei suggerimenti di InvestingPro che suggeriscono una società con una crescita solida, rendimenti costanti per gli azionisti e una prospettiva positiva sugli utili futuri.
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