Stratasys Ltd. (SSYS), leader nella stampa 3D e nelle soluzioni additive, ha registrato un leggero calo dei ricavi nell'esercizio finanziario 2023, ma prevede una performance più forte nel 2024. L'azienda ha registrato un trimestre record per quanto riguarda i ricavi dei materiali di consumo e ha mantenuto la redditività su base rettificata per il decimo trimestre consecutivo.
Nonostante il calo del 3,7% del fatturato annuale, pari a 628 milioni di dollari, l'azienda ha migliorato il margine lordo e ha conseguito un utile per azione (EPS) rettificato di 0,11 dollari. Stratasys prevede una crescita dei ricavi e un miglioramento dei margini lordi nel prossimo anno, grazie alle sue diverse applicazioni industriali e alle sue iniziative strategiche, tra cui l'attenzione alla monetizzazione del software.
Punti di forza
- Stratasys ha registrato un calo del 3,7% dei ricavi per il 2023, per un totale di 628 milioni di dollari, ma ha registrato un aumento dopo aver escluso i disinvestimenti.
- L'azienda ha raggiunto un fatturato record per i materiali di consumo e ha mantenuto la redditività per il decimo trimestre consecutivo su base rettificata.
- Il margine lordo è migliorato rispetto all'anno precedente e l'EPS rettificato è stato di 0,11 dollari.
- Stratasys prevede una crescita dei ricavi e un miglioramento dei margini lordi nel 2024, concentrandosi sulla monetizzazione del software e sulle nuove funzionalità dei prodotti.
- L'azienda ha vinto un premio ai Prestige 3D Printing Industry Awards e prevede di espandere la propria attività di software in abbonamento.
- Per il 2024 Stratasys prevede una perdita netta GAAP compresa tra 88 e 72 milioni di dollari e un utile netto non GAAP compreso tra 9 e 14 milioni di dollari.
- Per l'intero anno 2024 si prevede un flusso di cassa operativo positivo.
Prospettive aziendali
- Stratasys prevede per il 2024 un fatturato compreso tra 630 e 645 milioni di dollari, con la maggior parte della crescita nella seconda metà dell'anno.
- Il margine lordo non-GAAP dovrebbe migliorare fino a raggiungere una percentuale compresa tra il 49% e il 49,5%.
- Le spese operative per il 2024 dovrebbero aumentare leggermente rispetto al 2023.
- L'azienda punta a tornare a crescere in tutte le metriche di profitto e prevede un flusso di cassa operativo positivo per l'intero anno.
Punti salienti ribassisti
- Il mercato manifatturiero B2B è attualmente messo a dura prova dai vincoli di spesa in conto capitale.
- I ricavi consolidati del quarto trimestre 2023 sono diminuiti dell'1,9% rispetto all'anno precedente, con un calo dello 0,7% dei ricavi da prodotti.
- I ricavi da servizi sono diminuiti del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Punti di forza rialzisti
- Stratasys ha registrato una crescita significativa nel mercato dentale, in particolare nell'odontoiatria restaurativa.
- L'azienda si sta concentrando sulle applicazioni industriali di fascia alta e sui materiali unici nei settori automobilistico, aerospaziale e industriale.
- Stratasys confida nel potenziale della sua nuova piattaforma FDM come soluzione leader per il mercato aerospaziale.
Mancanze
- La perdita netta GAAP per l'anno 2023 è stata riportata a 123,1 milioni di dollari.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Yoav Zeif ha sottolineato che l'azienda è pronta a cogliere la crescita grazie alle vendite record di materiali di consumo, all'aumento della quota di mercato e alla stabilità finanziaria.
- Stratasys si sta concentrando sul mercato industriale con i suoi sistemi P3 e Origin, destinati al settore automobilistico, aerospaziale e alle parti industriali.
- L'azienda sta registrando miglioramenti nella durata del ciclo di vendita dei suoi sistemi più grandi, come la F3300.
- Stratasys detiene una forte posizione nel mercato aerospaziale, con contratti governativi di successo e partnership con i leader del settore.
Stratasys, con il suo portafoglio completo e la sua attenzione strategica al software e alle applicazioni di alto valore, si sta posizionando per una ripresa nel prossimo anno. La dirigenza dell'azienda è ottimista sulla possibilità di capitalizzare i miglioramenti previsti nelle condizioni di acquisto di capitali a livello globale e sul potenziale di nuovi flussi di entrate attraverso il software e lo sviluppo di materiali avanzati.
Approfondimenti di InvestingPro
Stratasys Ltd. (SSYS) ha affrontato un anno fiscale difficile con resilienza, e gli ultimi dati di InvestingPro sottolineano alcune metriche finanziarie chiave che gli investitori dovrebbero considerare. Con una capitalizzazione di mercato di 865,95 milioni di dollari, la valutazione della società riflette il sentimento degli investitori verso le sue prospettive future. In particolare, Stratasys ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segno positivo di salute finanziaria e posiziona bene l'azienda per gli investimenti e le operazioni future.
InvestingPro Data rivela inoltre che Stratasys ha un rapporto prezzo/valore contabile di 0,98 negli ultimi dodici mesi, fino al terzo trimestre del 2023, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere ragionevolmente valutato rispetto al suo patrimonio netto. Questo dato è particolarmente rilevante se si considera che l'azienda si concentra sulle iniziative strategiche e sul potenziale di crescita per il prossimo anno.
Uno dei punti salienti dei suggerimenti di InvestingPro è che gli analisti prevedono che Stratasys sarà redditizia quest'anno, il che è in linea con le aspettative di crescita dei ricavi e dei margini lordi dell'azienda stessa nel 2024. Questo ottimismo è rafforzato dal fatto che Stratasys non solo ha mantenuto la redditività su base rettificata per dieci trimestri consecutivi, ma prevede anche un flusso di cassa operativo positivo per l'intero anno 2024.
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