Turkcell (NYSE:TKC), il principale operatore di telefonia mobile turco, ha registrato un forte inizio del 2024 con una significativa crescita finanziaria nel primo trimestre. L'azienda ha registrato un aumento del 12% del fatturato, raggiungendo i 31 miliardi di TRY, e un notevole incremento del 23% dell'EBITDA.
I risultati positivi sono stati attribuiti agli aggiustamenti strategici dei prezzi che hanno portato a un aumento del 17% del ricavo medio per utente (ARPU) mobile e a un aumento del 14% dell'ARPU residenziale in fibra. Inoltre, Turkcell ha rivisto le sue previsioni di crescita dei ricavi per il 2024 a una percentuale a due cifre, segnalando la fiducia nel suo continuo successo operativo.
Aspetti salienti
- Il fatturato del 1° trimestre di Turkcell è aumentato del 12% a 31 miliardi di TRY, con un EBITDA in crescita del 23%.
- L'ARPU mobile e l'ARPU residenziale in fibra sono cresciuti rispettivamente del 17% e del 14%.
- La società ha registrato un aumento netto di 333.000 clienti.
- Turkcell ha rivisto le sue previsioni di crescita dei ricavi per il 2024, portandole a una crescita a due cifre.
- È stato registrato un aumento netto di 472.000 abbonati postpagati.
- Il tasso di abbandono del segmento mobile è stato il più basso degli ultimi sei anni, pari all'1,5%.
- Aggiunti 48.000 clienti in fibra e 41.000 abbonati all'IPTV.
- I servizi e le soluzioni digitali, compresi i servizi OTT e Paycell, hanno registrato una forte crescita.
- I ricavi internazionali sono aumentati del 2,2% a 815 milioni di TRY.
- L'azienda ha in programma di espandere la capacità del proprio centro dati di 9,1 megawatt.
Prospettive aziendali
- Turkcell prevede di raggiungere un'intensità di spesa del 23% per il 2024, concentrandosi sugli asset mobili e fissi.
- L'azienda mira a raggiungere un obiettivo di fibrillazione del 41%.
- Il management ha espresso soddisfazione per i risultati del 1° trimestre e ottimismo per una performance simile o migliore nel 2° trimestre.
Punti salienti ribassisti
- I ricavi dei servizi digitali per le imprese sono rimasti invariati a causa di un minor numero di progetti una tantum a budget elevato e di un rallentamento delle vendite nel settore pubblico.
- L'azienda è cauta nel partecipare a progetti rischiosi per mantenere la redditività.
Punti di forza rialzisti
- Turkcell intende ridurre il proprio portafoglio di derivati e gestire efficacemente il rischio di cambio.
- Si prevede che lo slancio dei ricavi di Techfin Business e dei servizi digitali continui.
- Ci si concentra sui servizi a valore aggiunto e ricorrenti per compensare il rallentamento delle vendite nel settore pubblico.
Mancanze
- Nonostante la crescita complessiva, i ricavi dei servizi digitali per le imprese hanno registrato una performance piatta rispetto all'anno precedente.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda ha discusso l'aumento della guidance, le ambizioni dei data center e la vendita di asset ucraini.
- Le strategie finanziarie comprendono la gestione dei problemi di capitale circolante e l'esplorazione di alternative di finanziamento per la riemissione di obbligazioni in euro.
- Il management prevede di ridurre la posizione netta in valuta estera e di coprirsi contro il previsto apprezzamento reale della lira turca.
In conclusione, i risultati finanziari del primo trimestre del 2024 di Turkcell hanno dato un tono positivo all'anno. I prezzi strategici, la crescita dei clienti e l'efficienza operativa hanno contribuito al successo dell'azienda e la revisione della guidance sui ricavi riflette la fiducia nella sua traiettoria futura.
Nonostante le sfide nel settore dei servizi digitali per le imprese, Turkcell si concentra sui servizi a valore aggiunto e su un'attenta selezione dei progetti, in modo da garantire una redditività sostenuta. Mentre l'azienda continua a gestire i rischi finanziari e operativi, gli investitori e gli stakeholder osserveranno con attenzione se lo slancio del 1° trimestre potrà essere mantenuto o superato nei trimestri successivi.
Approfondimenti di InvestingPro
L'impressionante performance finanziaria di Turkcell è sottolineata dagli ultimi dati in tempo reale di InvestingPro, che rivelano una società che tratta con un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Con un rapporto P/E di appena 12,98, la società presenta una valutazione interessante per gli investitori, soprattutto se si considera la significativa crescita dei ricavi dell'82,55% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024.
Inoltre, il forte rendimento del free cash flow della società, come indicato dalla sua valutazione, suggerisce una solida salute finanziaria che sostiene i suoi ambiziosi piani di crescita e i pagamenti costanti dei dividendi negli ultimi 8 anni.
I suggerimenti di InvestingPro per Turkcell evidenziano diversi punti di forza che potrebbero interessare gli investitori. L'azienda ha un perfetto Piotroski Score di 9, a dimostrazione di un forte posizionamento finanziario. Inoltre, gli analisti prevedono che Turkcell sarà redditizia quest'anno, un sentimento sostenuto dalla redditività della società negli ultimi dodici mesi.
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