Martedì Argus ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) a 800 dollari dai precedenti 660 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo.
L'azienda ha evidenziato che le azioni KLA sono attualmente scambiate a un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a 30,0 volte le previsioni di utile per azione (EPS) non-GAAP per l'anno fiscale 2024 e a 25,3 volte le proiezioni per l'anno fiscale 2025. Questo P/E medio a due anni, pari a 27,7, supera il multiplo a cinque anni, pari a 15,6.
L'analisi sottolinea che le azioni di KLA sono state scambiate storicamente a un P/E relativo di 0,81, ma ora sono scambiate a un P/E relativo di 1,32 a due anni. Ciononostante, i dati storici di confronto suggeriscono che il titolo potrebbe essere sottovalutato, con una valutazione storica di confronto basata sul prezzo che indica un valore nell'intervallo di 420 dollari, stabile e inferiore ai prezzi attuali.
Argus ha osservato che KLA viene scambiata con un modesto premio rispetto ai peer sulla base del prezzo/vendite, ma si allinea o scende al di sotto dei peer se si considerano il P/E assoluto e relativo e il valore d'impresa/utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EV/EBITDA). Il valore indicato dai peer si attesta a circa 730 dollari, riflettendo il continuo rally dei titoli tecnologici e i solidi fondamentali di KLA.
Inoltre, l'analisi del discounted free cash flow (DFCF) di Argus valuta il titolo KLA al di sopra di 960 dollari, suggerendo una tendenza al rialzo e una valutazione ben superiore agli attuali prezzi di mercato. La loro stima di valutazione mista, che dà maggior peso al DFCF, è di circa 820 dollari.
L'azienda conclude che il potenziale apprezzamento fino al prezzo obiettivo a 12 mesi di 800 dollari, unito al rendimento annuo dello 0,8%, implica un rendimento corretto per il rischio superiore al rendimento totale previsto per l'intero mercato, a sostegno del rating Buy.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) ottiene un forte rating buy con un obiettivo di prezzo alzato da Argus, la salute finanziaria della società e la performance di mercato presentano un quadro convincente per gli investitori.
Secondo i dati di InvestingPro, KLA vanta una solida capitalizzazione di mercato di 93,66 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a 36,17, che si prevede si aggiusterà a 32,55 negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024. Nonostante un calo dei ricavi del 9,68% nello stesso periodo, il margine di profitto lordo di KLA rimane elevato, pari al 59,57%, sottolineando la sua efficienza nel generare utili.
Dal punto di vista dell'investimento, KLA ha dimostrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 10,14% e un rendimento ancora più impressionante dell'86,75% nell'ultimo anno. Queste metriche testimoniano la forte performance di mercato dell'azienda e possono essere indicative del suo potenziale di crescita continua. KLA ha dimostrato il suo impegno nei confronti degli azionisti attraverso il pagamento di dividendi costanti, aumentandoli per 20 anni consecutivi, con una recente crescita dei dividendi dell'11,54%.
Per coloro che cercano ulteriori approfondimenti e analisi, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti che possono influenzare le decisioni di investimento. In particolare, KLA è stata riconosciuta per aver rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo secondo 11 analisti, il che indica una prospettiva positiva sulla redditività dell'azienda.
Inoltre, KLA è un attore di primo piano nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per semiconduttori, il che rappresenta un fattore chiave nella sua valutazione di mercato. Per gli investitori che desiderano approfondire, InvestingPro ha a disposizione oltre 19 consigli aggiuntivi, che forniscono una comprensione completa della posizione finanziaria e di mercato di KLA.
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