Total Energy Services, Inc. (Ticker: TOTZF) ha riportato una performance finanziaria da record per il terzo trimestre del 2024, con un notevole aumento dei ricavi consolidati e dell'EBITDA.
L'acquisizione strategica di Saxon Energy Services all'inizio di marzo 2024 e la forte domanda di attrezzature di compressione e di processo in Nord America e Australia hanno contribuito a questi risultati.
Total Energy ha inoltre evidenziato una solida posizione finanziaria e un impegno verso i rendimenti per gli azionisti, con significativi dividendi e riacquisti di azioni ad oggi.
Punti Chiave
- I ricavi consolidati di Total Energy nel terzo trimestre 2024 sono aumentati del 4% su base annua.
- L'EBITDA dell'azienda è cresciuto del 12%, con il segmento CPS che ha contribuito per il 46% ai ricavi principali.
- Distribuzione geografica dei ricavi: 49% dal Canada, 34% dagli Stati Uniti e 17% dall'Australia.
- Il margine lordo è migliorato al 26%, in aumento rispetto al 24% dello stesso trimestre dell'anno precedente.
- Total Energy mantiene una forte posizione finanziaria con €97,3 milioni di capitale circolante.
- Spese in conto capitale previste di €147,7 milioni per il 2024, con un focus sul potenziamento delle operazioni australiane.
Prospettive Aziendali
- L'espansione del business australiano è un obiettivo chiave, in risposta all'aumento della domanda di gas naturale.
- L'azienda è aperta a opportunità di fusioni e acquisizioni, specialmente negli Stati Uniti, mantenendo al contempo una disciplinata acquisizione di asset.
Punti Ribassisti
- È stato notato un calo dell'attività di perforazione negli Stati Uniti, nonostante la crescita complessiva dei ricavi.
- Sfide nel mercato dei servizi di manutenzione dei pozzi in Nord Dakota a causa del consolidamento dei clienti.
- Un recente incidente di danneggiamento di un impianto in Canada ha influenzato le prestazioni del terzo trimestre.
Punti Rialzisti
- Forte domanda di attrezzature di compressione e di processo in Nord America e Australia.
- Risposta positiva del mercato al cambiamento di politica del governo australiano sul gas naturale.
- Aumento dell'attività e degli investimenti in Australia, con piani per espandere la flotta di impianti di perforazione e di servizio.
Mancati Obiettivi
- Pressioni competitive sui prezzi nel mercato della perforazione statunitense, in particolare nel Bacino Permiano.
Punti Salienti del Q&A
- Daniel Halyk ha discusso l'acquisizione strategica di Saxon per migliorare la flotta di impianti in Australia.
- Halyk ha sottolineato la gestione dei costi e un approccio cauto alla determinazione dei prezzi per evitare riduzioni drastiche.
- L'azienda mira a mantenere un dividendo sostenibile, rivisto trimestralmente, e a bilanciare i riacquisti di azioni con le opportunità di reinvestimento.
Total Energy Services, Inc. ha dimostrato resilienza e crescita strategica in un mercato energetico fluttuante. I risultati record del terzo trimestre dell'azienda e le prospettive ottimistiche, in particolare nel mercato australiano, segnalano un approccio robusto nel navigare le sfide del settore e nel capitalizzare le opportunità. Con un focus sui contratti a lungo termine e sulla crescita strategica, Total Energy continua a dare priorità al valore per gli azionisti mentre espande la sua presenza globale.
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