Q3 Allarme Utili! Pianifica la settimana con tutti i dati sui titoli in un solo postoGuarda

2 grafici su Nasdaq 100 e S&P 500 indicano che potrebbero arrivare dei pattern di inversione

Pubblicato 18.09.2024, 17:36
NDX
-
US500
-
DJI
-
VIX
-

Le azioni hanno terminato la seduta di ieri in modo piatto dopo un’apertura in forte rialzo, con i guadagni che sono svaniti nel pomeriggio.

La volatilità implicita è stata in rialzo per tutto il giorno, probabilmente perché oggi c’è il vertice della Fed. L’indice VIX a 1 giorno è salito a 21,5 da circa 11 all’inizio della giornata.

Mi chiedo cosa potrebbe accadere dopo la decisione della Fed di oggi. Un’esplosione di volatilità che spinga l’S&P 500 verso l’alto indipendentemente da ciò che Powell ha da dire? Probabilmente sì.

VIX 1-Day Chart

Naturalmente, dove inizierà il rally, dove andrà e quanto durerà è una questione completamente diversa. La mia ipotesi è che la volatilità implicita continuerà a salire questa mattina, il che significa che le azioni potrebbero benissimo partire da un livello più basso in vista della riunione del FOMC.

Durante la riunione potrebbero registrare un rally grazie allo scioglimento della IV, ma ciò che accadrà in seguito dipenderà interamente da ciò che dirà la Fed.

Ieri abbiamo visto l’aumento del TGA (Treasury General Account), come previsto. Questo ha fatto scendere i saldi delle riserve, che secondo le mie stime si aggirano attualmente intorno ai 3.250 miliardi di dollari.

Le riserve dovrebbero continuare a diminuire man mano che ci avviciniamo alla fine del trimestre, con la ripresa dell’attività repo e la stabilizzazione dei livelli del TGA. Non mi sorprenderebbe se le riserve scendessero sotto i 3.000 miliardi di dollari entro la fine del trimestre, ma staremo a vedere.

Questo non significa necessariamente che l’SPX debba scendere, ma la storia suggerisce che lo faccia a causa del prosciugamento del saldo delle riserve.

USCBFDRA Index

In questo contesto, prendiamo in considerazione 2 grafici che mostrano come Nasdaq 100 e S&P 500 potrebbero essere a rischio, in quanto gli indici si scontrano con resistenze chiave.

1. Il Nasdaq 100 si avvicina alla resistenza

Ieri il Nasdaq 100 ha toccato la resistenza della trendline e ha tentato un break out, senza riuscirci. Il Nasdaq 100 è l’indice che conta perché è stato il leader, a differenza dell’S&P 500 o del Dow, e si trova ancora al 5,5% dai suoi massimi.

La trendline del Nasdaq 100 è forte e, per ora, tiene sotto controllo la situazione. Vedremo se il Nasdaq 100 riuscirà a sfondare il livello di 19.450, ma credo che non ci riuscirà.

NASDAQ 1-Day Chart

2. S&P 500 al top?

Sembra proprio che l’S&P 500 abbia fatto un 2b top ieri, quando il massimo di ieri ha superato il massimo e chiuso al di sotto del prezzo del 30 agosto. Se è così, il rimbalzo è finito e la prossima mossa sarà di nuovo al ribasso.

Link all’articolo originale

Ultimi commenti

Prossimo articolo in arrivo...
Installa le nostre app
Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.
La versione inglese di questa convenzione è da considerarsi quella ufficiale e preponderante nel caso di eventuali discrepanze rispetto a quella redatta in italiano.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. tutti i Diritti Riservati.