- I tre titoli di cui parlerò in questo articolo rappresentano delle interessanti operazioni di valore per gli investitori alla ricerca di solidi fattori di crescita a prezzi ragionevoli.
- La loro salute finanziaria superiore alla media, secondo la valutazione di InvestingPro, ne sottolinea la stabilità e il potenziale.
- Con un significativo potenziale di rialzo e posizioni leader nel settore, questi titoli sono ben equipaggiati per realizzare guadagni nel prossimo anno.
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Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, gli investitori più attenti alla ricerca di opportunità di valore possono rivolgersi a Block (NYSE:SQ), Endeavor Group (NYSE:EDR) e Kyndryl Holdings (NYSE:KD). Ciascuna di esse opera in un settore distinto, offrendo opportunità uniche di crescita e valutazioni interessanti.
Di seguito, un'analisi più approfondita di queste società, delle loro prospettive aziendali e dei motivi per cui rappresentano un acquisto interessante per il 2025 e oltre.
1. Endeavor Group
- Prezzo attuale: 30,46 dollari
- Stima del fair value: 37,24 dollari (+22,3% di rialzo)
- Capitalizzazione di mercato: 14,2 miliardi di dollari
Endeavor Group opera nei settori dell'intrattenimento e dello sport, gestendo alcuni dei marchi più iconici del mondo, tra cui UFC, WWE e IMG.
La società con sede a Beverly Hills ha costruito un solido portafoglio di eventi dal vivo, diritti mediatici e rappresentanza di talenti, che la rendono un attore dominante nel settore.
Fonte: Investing.com
La crescita di Endeavor è guidata dalla crescente domanda di eventi dal vivo e di contenuti mediatici esclusivi. Grazie ai forti flussi di entrate provenienti dalle sue divisioni sportive e di intrattenimento, l'azienda è ben posizionata per un successo continuo nel 2025 e oltre.
La società, che si trova vicino ai massimi storici dopo un guadagno del 28,4% su base annua, ha un ulteriore potenziale di rialzo del 22,3% secondo i modelli di valutazione di InvestingPro, basati sull'intelligenza artificiale, che la rendono un acquisto interessante per gli investitori orientati alla crescita.
Fonte: InvestingPro
L'azienda globale dello sport e dell'intrattenimento ha un punteggio di salute finanziaria di InvestingPro pari a 3,1/5,0, che riflette la sua forte esecuzione operativa e l'elevata domanda di esperienze dal vivo.
2. Kyndryl Holdings
- Prezzo attuale: 34,78 dollari
- Stima del fair value: $41,95 (+20,6% Upside)
- Capitalizzazione di mercato: 8,1 miliardi di dollari
Kyndryl Holdings, spin-off di IBM (NYSE:IBM), opera nel settore dei servizi IT, specializzandosi nella gestione delle infrastrutture e nelle soluzioni di trasformazione digitale.
L'azienda, con sede a New York, aiuta le aziende a modernizzare i propri sistemi IT, a migliorare la cybersecurity e a sfruttare i servizi cloud.
Fonte: Investing.com
Kyndryl ha mostrato un notevole miglioramento dell'efficienza operativa e della crescita dei ricavi dal suo spin-off nel 2021.
La sua attenzione all'espansione delle partnership con giganti del cloud come Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Amazon (NASDAQ:AMZN)'s AWS dovrebbe favorire un'ulteriore crescita, in quanto le imprese danno priorità alla trasformazione digitale.
Con un punteggio InvestingPro Financial Health Score di 2,9/5,0, Kyndryl è sostanzialmente sottovalutata, con un potenziale di rialzo del 20,6% rispetto alla valutazione attuale.
Fonte: InvestingPro
L'enorme guadagno del 67,3% da un anno all'altro dimostra la forte approvazione del mercato per i suoi sforzi di risanamento. Poiché le imprese danno sempre più priorità ai servizi cloud e alla cybersicurezza, Kyndryl è posizionata per una crescita sostenuta nel 2025.
3. Block
- Prezzo attuale: 93,20 dollari
- Stima del fair value: 108,19 dollari (+16,1% Upside)
- Capitalizzazione di mercato: 57,7 miliardi di dollari
Block, precedentemente nota come Square, opera nel settore della tecnologia finanziaria, concentrandosi su soluzioni di pagamento digitale e servizi di ecosistema per aziende e privati. I suoi popolari ecosistemi Cash App e Seller l'hanno resa leader nell'innovazione dei pagamenti mobili.
Fonte: Investing.com
Block sta cavalcando l'onda della trasformazione digitale, con una crescente adozione di Cash App per le transazioni peer-to-peer e i servizi bancari.
L'azienda di San Francisco, guidata da Jack Dorsey, continua a espandere la propria presenza internazionale e a esplorare le integrazioni con le criptovalute, segnalando un potenziale di crescita a lungo termine.
Secondo i modelli di Fair Value di InvestingPro, Block offre un potenziale di rialzo del 16,1% rispetto al suo prezzo attuale di circa 93 dollari, che si aggiunge al suo fascino di forte performer nel 2024, con un guadagno del 20,5% da un anno all'altro.
Fonte: InvestingPro
Sostenuta da un punteggio di salute finanziaria di InvestingPro pari a 3,3/5,0, Block è ben posizionata per continuare la sua traiettoria ascendente nel 2025 grazie alla crescente penetrazione delle Cash App e alla crescita internazionale.
Perché questi titoli sono sottovalutati
Nonostante la loro forte performance nel 2024, tutte e tre le società sono scambiate a valutazioni interessanti, con un significativo potenziale di rialzo secondo i modelli di Fair Value di InvestingPro.
Block, Endeavor e Kyndryl offrono diversi driver di crescita rispettivamente nel campo della tecnologia finanziaria, dell'intrattenimento e dei servizi IT, che le rendono scelte ideali per gli investitori value e growth.
Posizionate il vostro portafoglio per il successo nel 2025 capitalizzando queste opportunità sottovalutate prima che acquistino ulteriore slancio.
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Divulgazione: Al momento della stesura del presente documento, sono lungo sull'S&P 500 e su Nasdaq 100 tramite l'SPDR® S&P 500 ETF e l'Invesco QQQ Trust ETF. Sono anche lungo sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.