- I trend stagionali possono rivelare opportunità nascoste per la crescita del portafoglio.
- Dicembre rappresenta spesso una fase rialzista per le principali materie prime.
- Vedremo come rame, oro, argento e carne di maiale potrebbero registrare una performance superiore in questo periodo.
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Il tempo è tutto nel mondo degli investimenti e i pattern stagionali offrono un vantaggio unico a trader e investitori.
Questi trend ricorrenti, consolidati nei dati storici e nella logica di mercato, mettono in luce i periodi in cui determinati asset tendono ad avere una performance superiore.
Nel mese di dicembre, quattro materie prime stanno entrando nella loro fase bullish stagionale: rame, oro, argento e carne di maiale. Ecco come approfittare di queste opportunità.
1. Rame: uno dei preferiti per i guadagni di inizio anno
Il rame tende a stabilizzarsi a novembre e dicembre, preparando il terreno a un rally che solitamente va dal 13 dicembre al 24 febbraio. Negli ultimi 52 anni, questo pattern si è verificato il 70% delle volte, con un ritorno medio del 5,4%.
Ci sono molti modi per investire nel rame:
- Titoli azionari: Ad esempio, le azioni di operatori importanti, come Freeport-McMoran Copper & Gold (NYSE:FCX), Antofagasta (OTC:ANFGF) o Rio Tinto (NYSE:RIO).
- Future e CFD: Scambiare rame su NYMEX, COMEX o sul London Metal Exchange (LME). Il simbolo “HG” permette di avere posizioni a leva con capitale minimo.
- ETF e fondi comuni: Opzioni come Global X Copper Miners ETF (NYSE:COPX) o WisdomTree Copper (LON:COPA) offrono diversificazione con commissioni basse.
2. Carne di maiale: approfittare dell’impennata della domanda nelle feste
La domanda di carne di maiale schizza durante il periodo delle feste, facendo salire i prezzi a dicembre. La finestra stagionale bullish per la carne di maiale solitamente va dal 10 dicembre fino a Capodanno, alimentata dal picco dei consumi. Un trend in salita più ampio spesso si estende fino a luglio.
Tra le principali opzioni di investimento troviamo:
- Future: Scambiare la carne di maiale sulla piattaforma CME Globex usando il simbolo “HE”. I contratti sono accessibili con un requisito di capitale basso.
- ETF e titoli azionari: Tyson Foods (NYSE:TSN) e WisdomTree Lean Hogs (LON:HOGS) sono scelte interessanti per l’esposizione a questo mercato.
3. Oro: potenziale doppia spinta stagionale
Il periodo scintillante per l’oro è dovuto a due fattori principali: la stagione dei matrimoni indiani a fine autunno e il capodanno lunare in Cina, che alimenta la domanda da fine gennaio a inizio febbraio.
Questa finestra dorata va da novembre a febbraio e ha offerto ritorni medi storici del 5,4% negli ultimi 49 anni. Marzo, tuttavia, tende a portare un calo.
Le opzioni di investimento comprendono:
- Titoli azionari: Newmont Goldcorp (NYSE:NEM), Barrick Gold (NYSE:GOLD) e Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) sono tra i nomi principali.
- Future e CFD: Il simbolo “GC” permette ai trader di accedere ai future dell’oro sul CME Globex con orari flessibili.
- ETF: SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) si distingue con oltre 57 miliardi di dollari di asset e un basso rapporto di spesa.
4. Argento: la domanda industriale alimenta la forza stagionale
L’argento brilla di più tra il 16 dicembre e il 20 febbraio. Storicamente, in questo periodo si è registrato un ritorno medio del 7,19% dal 1968, trainato dai forti ordinativi industriali di fine anno.
Tra i modi per investire troviamo:
- Titoli azionari: Ad esempio, First Majestic Silver (NYSE:AG), Pan American Silver (NYSE:PAAS) o Fortuna Silver (TSX:FVI) Mines (NYSE:FSM) per esposizione diretta.
- Future e CFD: Scambiare contratti dell’argento sul COMEX usando il simbolo “SI”.
- ETF: L’iShares Silver Trust (NYSE:SLV) è una delle principali scelte, per la sua liquidità e convenienza.
I trend stagionali non sono una garanzia, ma possono offrire opportunità interessanti se supportati dalla logica di mercato e dai dati storici. Nel mese di dicembre, queste quattro materie prime rappresentano un’opportunità tempestiva per diversificare e accrescere il portafoglio.
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Disclaimer: Questo articolo è scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l’acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell’investitore. Inoltre, non forniamo servizi di consulenza sugli investimenti.