- In prossimità del 2025, gli investitori più accorti dovrebbero prendere in considerazione questi cinque titoli a basso costo con un enorme potenziale di rialzo.
- Ognuno di essi è scambiato al di sotto del Fair Value, il che li rende candidati privilegiati per gli investitori alla ricerca di alti rendimenti potenziali a prezzi stracciati.
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Con l'avvicinarsi del 2025, gli investitori alla ricerca di opportunità di crescita possono trovare un valore incredibile nei seguenti cinque titoli. Ognuno di essi opera in un settore promettente, offre forti prospettive di crescita e, secondo InvestingPro, viene scambiato a un livello significativamente inferiore al suo Fair Value basato sull'AI.
Per gli investitori alla ricerca di rendimenti potenziali elevati, questi cinque titoli offrono un mix perfetto di valore e opportunità.
1. Ingredienti Darling
- Prezzo attuale: 35,57 dollari
- Stima del fair value: $54,01 (+51,8% Upside)
- Capitalizzazione di mercato: 5,7 miliardi di dollari
Darling Ingredients (NYSE:DAR) converte i rifiuti organici in prodotti rinnovabili, come gasolio verde, mangimi per animali e soluzioni bioenergetiche.
L'azienda, con sede a Irving, in Texas, si trova in una posizione unica per capitalizzare le tendenze globali della sostenibilità, compreso il passaggio alle energie rinnovabili. Le sue partnership con i leader del settore e i mandati governativi per i combustibili rinnovabili forniscono una pipeline di crescita costante.
Con la sua attenzione all'innovazione e alla trasformazione dei rifiuti, Darling continua a distinguersi nell'economia circolare.
Fonte: InvestingPro
Il titolo DAR ha un fair value di 54,01 dollari, secondo InvestingPro, che indica un potenziale di rialzo del 51,8%, rafforzando il suo appeal come titolo di crescita sostenibile. Pro sottolinea inoltre che gli analisti di UBS e JPMorgan valutano il titolo come un acquisto.
2. StoneCo
- Prezzo attuale: $9,39
- Stima del fair value: $16,86 (+79,5% di rialzo)
- Capitalizzazione di mercato: 2,8 miliardi di dollari
StoneCo (NASDAQ:STNE) è una società brasiliana di tecnologia finanziaria specializzata nell'elaborazione dei pagamenti e nelle soluzioni finanziarie per le piccole e medie imprese.
La crescita dell'azienda fintech è alimentata dalla crescente adozione di metodi di pagamento digitali in Brasile e dall'espansione della sua base di clienti nei mercati poco serviti. StoneCo ha investito in modo aggressivo nella tecnologia per offrire transazioni sicure e senza interruzioni, posizionandosi come leader di mercato.
Inoltre, la focalizzazione dell'azienda sulla fornitura di servizi a valore aggiunto, come le soluzioni di credito e le analisi di business, rafforza le sue prospettive a lungo termine.
Fonte: InvestingPro
Con un fair value di 16,86 dollari, il titolo STNE presenta un potenziale di rialzo del 79,5% rispetto al prezzo attuale di 9,39 dollari, il che lo rende una scelta interessante nel settore fintech. InvestingPro segnala inoltre che StoneCo ha un punteggio di salute finanziaria superiore alla media grazie a solide prospettive di crescita degli utili e a una valutazione conveniente.
3. Ziff Davis
- Prezzo attuale: $57,72
- Stima del fair value: $93,37 (+61,8% Upside)
- Cap. di mercato: 2,5 miliardi di dollari
Ziff Davis (NASDAQ:ZD) possiede un portafoglio diversificato di proprietà di media digitali e di servizi tecnologici su abbonamento, che si rivolgono a settori come la sanità, i giochi e la sicurezza informatica.
La capacità dell'azienda newyorkese di generare ricavi ricorrenti e costanti attraverso abbonamenti e pubblicità la rende un investimento resistente e interessante. Ziff Davis ha inoltre dimostrato di essere esperta in acquisizioni strategiche, espandendo la propria presenza in settori ad alto margine.
Con il continuo aumento del consumo di contenuti digitali, Ziff Davis si trova in una posizione privilegiata per conquistare quote di mercato.
Fonte: InvestingPro
Il titolo ZD, scambiato sostanzialmente al di sotto del suo Fair Value di 93,37 dollari, offre un upside del 61,8%, evidenziando la sua sottovalutazione e il suo potenziale di crescita. Secondo InvestingPro, negli ultimi mesi il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo.
4. PagSeguro Digital
- Prezzo attuale: 7,36 dollari
- Stima del fair value: 12,82 dollari (+72,3% di rialzo)
- Capitalizzazione di mercato: 2,3 miliardi di dollari
Come StoneCo, PagSeguro Digital (NYSE:PAGS) opera come piattaforma di pagamento e banca digitale, rivolgendosi principalmente alla massiccia popolazione brasiliana non bancarizzata.
La forza dell'azienda di San Paolo risiede nella sua capacità di combinare le soluzioni di pagamento con i servizi finanziari, come l'offerta di prestiti e di carte prepagate, per favorire la fidelizzazione dei clienti e la crescita dei ricavi.
Inoltre, PagSeguro ha compiuto notevoli passi avanti nella penetrazione del crescente mercato brasiliano dell'e-commerce, creando un modello di business scalabile e redditizio.
Fonte: InvestingPro
In quanto leader nella spinta all'inclusione finanziaria, il suo fair value di 12,82 dollari segnala un potenziale di rialzo del 72,3%, rendendola una scelta interessante nei mercati emergenti. InvestingPro osserva che Ziff Davis è attualmente scambiata a multipli di utile bassi rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
5. ACM Research
- Prezzo attuale: $14,10
- Stima del fair value: 26,44 dollari (+86,4% di rialzo)
- Cap. di mercato: 888,7 milioni di dollari
ACM Research (NASDAQ:ACMR) progetta e produce tecnologie di pulizia avanzate per l'industria dei semiconduttori, una componente fondamentale nella produzione di chip.
Le soluzioni innovative dell'azienda di Fremont, California, come le sue tecnologie proprietarie di ultra-pulizia, la rendono un attore fondamentale nella catena di fornitura dei semiconduttori. Con la continua crescita della domanda globale di semiconduttori, ACM Research è ben posizionata per beneficiare dell'aumento degli investimenti nella produzione di chip.
Inoltre, la sua espansione geografica, in particolare in Asia, rafforza i suoi flussi di reddito. Pur avendo sede negli Stati Uniti, la maggior parte delle attività dell'azienda si svolge in Cina attraverso la sua filiale, ACM Research (Shanghai).
Fonte: InvestingPro
Con un fair value di 26,44 dollari, ACMR offre un potenziale di rialzo dell'86,4%, sottolineando il suo ruolo centrale in un mondo sempre più digitale. Secondo InvestingPro, ACM Research ha un bilancio solido, unito a prospettive di crescita delle vendite ottimistiche e a una valutazione interessante.
Conclusione
Le cinque società citate operano in settori con traiettorie di crescita significative, dal fintech ai semiconduttori, dalle energie rinnovabili ai media digitali. I venti di coda, come la crescente adozione del digitale, l'aumento della domanda di energia verde e il fabbisogno globale di semiconduttori, creano condizioni favorevoli per la sovraperformance di questi titoli.
Inoltre, ciascuno di essi è scambiato ben al di sotto del fair value, il che li rende candidati privilegiati per gli investitori alla ricerca di alti rendimenti potenziali a prezzi stracciati.
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Divulgazione: Al momento della stesura del presente documento, sono lungo sull'S&P 500 e su Nasdaq 100 tramite l'SPDR® S&P 500 ETF e l'Invesco QQQ Trust ETF. Sono anche lungo sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.