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All-In sulla Cina per Michael Burry: novità per Scion Asset Management?

Pubblicato 11.10.2024, 11:17
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    • Lo stimolo economico della Cina è sufficiente a guidare la crescita?
    • Un recente rapporto di F13 rivela che quasi la metà del portafoglio di Scion Asset Management è costituito da società cinesi.
    • Alibaba detiene la quota maggiore del portafoglio

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Michael Burry è una figura famosa nei mercati finanziari, noto per aver previsto con precisione il crollo del mercato immobiliare del 2008, una storia che ha avuto grande risalto nel film The Big Short. Di conseguenza, gli investitori monitorano attentamente i movimenti di mercato di Scion Asset Management attraverso il report obbligatorio F13.

Attualmente Burry sta puntando molto sulla Cina, impegnando quasi il 50% del suo capitale in aziende del Paese. Il fiore all’occhiello dei suoi investimenti è Alibaba (NYSE:BABA), di cui detiene una quota del 21,3%, con un potenziale di rialzo superiore al 60% secondo l’indice InvestingPro.

Nelle ultime settimane, il mercato azionario cinese ha registrato una forte crescita, come dimostra l’ETF iShares MSCI China (NASDAQ:MCHI), che ha guadagnato oltre il 27% nell’ultimo mese.

iShares MSCI China ETF quotations

Fonte: InvestingPro

Pacchetti di stimolo e correzioni di mercato

Tutto ciò grazie all’annunciato pacchetto di stimoli volto a risolvere le difficoltà nel raggiungere l’obiettivo di crescita economica del 5% annuo, mentre la Banca Mondiale prevede un più modesto 4,8% annuo.

Tuttavia, la recente correzione del mercato indica che le misure attuali, in primo luogo un taglio dei tassi di interesse che dovrebbe liberare 142 miliardi di dollari di capacità di prestito, potrebbero non essere sufficienti.

Tuttavia, le indicazioni suggeriscono che ulteriori azioni da parte di Pechino sono all’orizzonte, con pacchetti aggiuntivi attesi dal Ministro delle Finanze il 12 ottobre.

Aziende cinesi con un enorme potenziale di crescita

Tra le sei maggiori società presenti nel portafoglio di Scion Asset Management, tre - Alibaba, Baidu (NASDAQ:BIDU) e JD.com (NASDAQ:JD) - sono aziende cinesi.

Companies with largest shares in Scion Asset Management's portfolio

Fonte: InvestingPro

Considerando il loro potenziale di crescita e la loro salute finanziaria, c’è un notevole ottimismo intorno a queste società, con un potenziale indice di fair value che si aggira intorno al 60%.

Fair Value Indexes of Alibaba, Baidu, and JD.com

Fonte: InvestingPro

Forza fondamentale e azioni governative

Le prospettive fondamentali sono altrettanto solide, con un indice di salute finanziaria di queste società pari a 4 su 5.

Financial Health Indexes of Alibaba, Baidu, and JD.com

Fonte: InvestingPro

Gli indicatori di fondo riflettono la loro forza, ma il fattore critico saranno le prossime mosse del governo cinese e l’entità delle sue misure di stimolo. Se le autorità rimarranno determinate, potrebbero sostenere lo slancio della domanda iniziato nella seconda metà di settembre alla Borsa di Shanghai. Il valore del portafoglio, nonostante la recente correzione, ha sovraperformato l’indice di riferimento S&P 500 per la prima volta da gennaio.


Fonte: InvestingPro

Performance azionaria di Alibaba

Data la quota significativa di Alibaba nel portafoglio di Burry, è essenziale valutare la sua attuale situazione tecnica e il suo potenziale di crescita. Dopo un dinamico rally rialzista, il titolo ha rallentato in una zona di rifornimento chiaramente marcata vicino a 120 dollari per azione.

Technical Analysis of Alibaba
Fonte: InvestingPro

Il rimbalzo si sta avvicinando a un livello di supporto chiave intorno ai 102 dollari per azione; la rottura di questo livello potrebbe spingere il prezzo al di sotto della significativa barriera psicologica dei 100 dollari. Questi livelli sono cruciali per mantenere lo slancio verso l’alto e una rottura potrebbe annullare le prospettive rialziste generali. La resistenza primaria rimane a 120 dollari, e il superamento di questo livello segnalerebbe la continuazione del dominio della domanda.

***

Disclaimer: Questo articolo è scritto solo a scopo informativo. Non intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di attività, né costituisce una sollecitazione, un’offerta, una raccomandazione o un suggerimento a investire. Vorrei ricordarvi che tutti gli asset sono valutati da più punti di vista e sono altamente rischiosi, quindi ogni decisione di investimento e il rischio associato sono a rischio dell’investitore. Inoltre, non forniamo alcun servizio di consulenza sugli investimenti.

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