Analisi Ciclica sul Crude Oil

 
Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sul Petrolio (in realtà il future sul Crude Oil) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
 
Vediamo l’andamento del future Euro Stoxx a partire dal minimo del 10 maggio con dati a 60 minuti aggiornati alle ore 16:00 di oggi 1 luglio:



Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future EuroStoxx. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
 
Questo grafico rappresenta il Ciclo Intermedio (durata media pari a 3 mesi circa) - questo ciclo è partito sul minimo de 10 maggio ed ha avuto una buona forza sino al massimo del 14 giugno (vedi freccia gialla) passando da circa 98 $ a 123 $. Poi vi è stata una correzione sino al recente minimo del 2 centrale del 22 giugno (vedi freccia rossa) su valori intorno a 102 $.
Ora è in atto un leggero recupero che potrebbe durare sino a circa l’11 luglio (vedi ellisse punteggiata gialla). Si potrebbe poi proseguire con una fase di nuova debolezza per andare a fine ciclo entro la metà di agosto.
Va detto che in qualsiasi momento eventuali valori sotto 100 $ (meglio con la conferma di chiusura di giornata) porterebbero rapidamente la fase ciclica in una nuova debolezza.
 
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo (questi Prezzi io li chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di ulteriore leggero recupero potrebbe portare a 112-115 e sino a 118 $ che pongo per ora come limite.
Dal lato opposto, una leggera correzione può portare a 105 e sino a 102 $. Eventuali valori inferiori a 100 $ riporterebbero debolezza ciclica generale e si riporterebbero scendere sino a 97 e 95 $ che per ora pongo come limite.
Per definire i livelli di prezzo “critici” utilizzo anche l’analisi del mercato delle Opzioni.
 
Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.