Anche ieri il rally è continuato nonostante il PPI!

Oggi voglio parlarvi del mio nuovo video "BollyHFT di Marco Bernasconi Trading". Se siete interessati al mondo del trading e volete imparare qualcosa di nuovo, non potete perdervi questo video!

A Wall Street si dice: "Il tempo è un amico che ti fa una meravigliosa compagnia ed è nemico del mediocre."
Warren Buffett

Carissimi followers di MarcoBernasconitrading, Il primo dei due principali rapporti sull'inflazione è stato un po' più caldo del previsto mercoledì, ma i principali indici sono riusciti comunque a estendere il loro rally di ottobre alla quarta sessione consecutiva. Gli investitori si stanno ora preparando per il dato sull'IPC di domani. Ma oggi si è parlato soprattutto dell'IPP di settembre, che è aumentato dello 0,5% nel mese e del 2,2% nell'anno. I dati sono stati entrambi superiori alle aspettative, rispettivamente dello 0,3% e dell'1,6%, anche se il risultato mensile è stato inferiore all'aumento dello 0,7% registrato ad agosto. L'IPP core è aumentato dello 0,3% il mese scorso, superando anche le aspettative di circa lo 0,2%. Tuttavia, le azioni si sono scrollate di dosso dati non proprio ideali, come il bollettino dei posti di lavoro di venerdì scorso, che ha quasi raddoppiato le aspettative. Questa capacità di recupero è stata messa in mostra anche oggi. Il NASDAQ è salito dello 0,71% (o quasi 100 punti) a 13.659,68 e lo S&P è salito dello 0,43% a 4376,95. Il Dow ha partecipato con un progresso dello 0,19% (o circa 65 punti) a 33.804,87. Si tratta di una bella corsa di quattro giorni per ciascuno dei principali indici, mentre le azioni cercano di tornare in pista dopo i difficili mesi di agosto e settembre.

Il mercato è stato aiutato dal titolo del Tesoro a 10 anni che ha continuato ad allontanarsi lentamente dai massimi di 16 anni, scendendo di altri sei punti oggi, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 84 dollari nonostante il caos in Medio Oriente. Gli investitori sperano che la Fed abbia finito di aumentare i tassi, anche se i verbali del FOMC dell'ultima riunione hanno mostrato che diversi membri ritengono ancora necessaria un'altra spinta quest'anno. Tuttavia, la notizia non ha avuto un grande impatto sul mercato di mercoledì, forse perché alcuni funzionari della Fed si sono mostrati più dovish nei giorni successivi alla riunione di fine settembre. Inoltre, domani è previsto un altro importante rapporto sull'inflazione che potrebbe essere un fattore importante per il futuro. L'IPC è previsto per domani con aspettative di un aumento mensile dello 0,3% e annuale del 3,6%. Il rapporto del mese scorso e l'IPP di oggi sono stati entrambi leggermente superiori alle aspettative, quindi non sarebbe uno shock se anche la stampa di giovedì fosse un po' più calda. Ma finché si tratta di un dato in linea con le aspettative, il mercato dovrebbe essere in grado di evitare un brusco crollo e forse anche di avanzare.

Una volta superati questi rapporti sull'inflazione, gli investitori possono guardare all'inizio non ufficiale della stagione degli utili, con i colossi bancari come JPMorgan (JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C) che presenteranno i loro rapporti venerdì. Le prossime relazioni sugli utili delle grandi banche metteranno in evidenza i molteplici venti negativi sulla redditività del gruppo. Ma il sentiment sul gruppo rimane così debole che anche risultati e commenti modestamente positivi potrebbero spingere questi titoli al rialzo.

Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"

Questo (rapporto PPI) è stato il più alto da aprile e dovrebbe essere considerato un numero abbastanza caldo. La reazione iniziale del mercato è stata di ribasso, ma non come in passato. Le azioni hanno rimbalzato e poi hanno oscillato per tutto il giorno fino a risalire in chiusura. Quindi la reazione ai dati è stata minima. I prezzi dei beni hanno registrato un rialzo. Questo è stato causato dall'aumento dei prezzi dell'energia all'ingrosso. Allo stesso tempo, i prezzi dei servizi non si sono mossi molto. Quindi, in realtà, abbiamo un dato caldo dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia, che non dovrebbe sorprendere nessuno. Questo dato è preoccupante, ma l'inflazione sembra essere contenuta nei prezzi dell'energia all'ingrosso. L'IPC che uscirà domani significa molto di più e ci fornirà un quadro migliore. Sebbene i dati sull'inflazione siano ancora importanti, la reazione all'IPP mi dice che non dovremmo entusiasmarci troppo per la stampa dell'IPC. Cordialmente, Marco Bernasconi