- Giovedì 2 maggio, dopo la chiusura del mercato, Apple pubblicherà i risultati trimestrali.
- Le aspettative sono basse e il titolo è vicino ai minimi di un anno.
- Qual è il potenziale delle azioni Apple secondo gli analisti e i modelli?
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La pubblicazione dei risultati trimestrali di Apple Inc (NASDAQ:AAPL), prevista per questa sera dopo la chiusura dei mercati statunitensi, sarà senza dubbio uno degli eventi più importanti di questa intensa settimana, in quanto la società della Mela è la seconda al mondo per capitalizzazione e i suoi risultati potrebbero quindi avere un impatto sul mercato ben oltre il titolo AAPL.
Cosa prevedono gli analisti per i risultati di Apple? È probabile una sorpresa positiva?
Il prezzo delle azioni Apple ha registrato una tendenza al ribasso dal dicembre 2023, toccando un minimo di un anno di 164,07 dollari il 19 aprile. Al prezzo di chiusura di ieri sera, pari a 169,30 dollari, il prezzo delle azioni Apple è rimasto praticamente invariato nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda le previsioni degli analisti, si prevede un fatturato di 90,61 miliardi di dollari, in calo del 4,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
La previsione di consenso per l'EPS è di 1,51 dollari, rispetto agli 1,52 dollari dell'anno precedente.
In altre parole, il prezzo delle azioni Apple si sta avvicinando alla pubblicazione degli utili a livelli relativamente bassi e le previsioni degli analisti sui risultati sono altrettanto poco ambiziose.
A questo proposito, vale la pena sottolineare che un altro titolo dei Magnifici 7 si trovava nella stessa situazione prima dei risultati, ovvero Tesla (NASDAQ:TSLA), e il risultato è stato che il prezzo dell'azione è salito abbastanza facilmente, a fronte di alcune promesse di Musk e nonostante i dati inferiori al consenso.
Sebbene questo non sia una garanzia, suggerisce che probabilmente l'asticella non è molto alta perché i risultati siano sufficientemente buoni da sollevare il titolo.
Vale la pena sottolineare che negli ultimi 7 trimestri consecutivi Apple ha battuto le stime sugli EPS per 6 volte e quelle sulle vendite per 4 volte.
Inoltre, i dati disponibili su InvestingPro mostrano che il titolo ha reagito positivamente il giorno successivo alla pubblicazione di 9 degli ultimi 10 risultati trimestrali:
Oltre a questi dati principali, diversi altri dettagli potrebbero influenzare la reazione del titolo Apple ai risultati attesi per questa sera, tra cui la performance specifica di alcune divisioni e regioni chiave.
In particolare, le vendite di iPhone in Cina sono senza dubbio la questione più delicata, in quanto il Paese è il secondo mercato più grande dell'azienda e l'azienda deve affrontare la dura concorrenza locale di Huawei.
Anche i risultati dei servizi, tra cui l'App Store e l'Apple TV, saranno tenuti sotto stretta osservazione, in quanto si tratta della divisione più redditizia dell'azienda.
Tuttavia, a prescindere dai dati pubblicati questa sera, la reazione del mercato potrebbe essere dettata dalle previsioni dell'azienda per i prossimi trimestri, nonché dai suoi commenti sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi dispositivi, considerata il prossimo potenziale motore di crescita più promettente per Apple.
Quali sono gli obiettivi e i modelli di valutazione degli analisti per le azioni Apple?
In termini di obiettivi potenziali a medio termine per le azioni Apple, i 44 analisti professionisti che seguono il titolo hanno un obiettivo medio di 198,97 dollari, che si traduce in un potenziale rialzo del 17,7%.
D'altra parte, il Fair Value di InvstingPro, che sintetizza 14 modelli finanziari riconosciuti nel caso di Apple, è molto più conservativo, a 155,43 dollari, ovvero il 9,3% in meno del prezzo di chiusura di mercoledì.
È inoltre importante notare che il Fair Value di Apple è tanto più credibile in quanto le valutazioni differiscono di poco tra i diversi modelli applicati, con un intervallo compreso tra 135 e 170 dollari.
Conclusioni
Le aspettative per i risultati di Apple di questa sera sono quindi basse, così come il prezzo dell'azione, visto il suo andamento storico, che potrebbe far pensare che basterà poco per far decollare il titolo, come è successo con Tesla. Tuttavia, va ricordato che il Fair Value di Tesla aveva la possibilità di salire di oltre il 20% prima della pubblicazione dei risultati, cosa che non avviene per Apple, il cui Fair Value di InvestingPro è inferiore al prezzo attuale. Sebbene questo dettaglio non basti da solo a giustificare la rinuncia al titolo, giustifica almeno una maggiore cautela.
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