I lettori abituali sanno che utilizziamo principalmente il principio delle onde di Elliott (EWP) per fare previsioni su dove dovrebbe idealmente raggiungere top o bottom il Bitcoin (BTC). Inoltre, seguiamo la teoria del ciclo di 4 anni proposta da @CryptoCon_ per prevedere quando dovrebbero avvenire questi massimi e minimi.
Nello specifico, quando seguiamo asset finanziari come il BTC, usiamo obiettivi standard, come il pattern a impulso basato su Fibonacci, che funziona la maggior parte delle volte. Ma, dal momento che i mercati finanziari “non ci devono niente”, a volte scelgono di muoversi in modo diverso dallo standard. Pertanto, non possiamo prevedere tutti i movimenti e tutti i massimi e minimi. Tuttavia, solo perché non viene seguito il pattern basato su Fibonacci, non significa che l’EWP non funzioni, anzi. I mercati finanziari, Bitcoin compreso, sono sistemi complessi come il meteo, e non possiamo sempre fare previsioni corrette. Ma la lista dei nostri articoli mostra che siamo quasi sempre stati sulla strada giusta. Pertanto, applicare gli standard obiettivi testati ci offre un’appropriata gestione del rischio tutte le volte, che è l’aspetto più importante del trading.
E poi, sebbene “la performance passata non sia garanzia dei risultati futuri”, come diciamo sempre, avendo scoperto che il Bitcoin fin dal suo arrivo procede con quello che sembra essere un pattern regolare, vedi qui e Figura 1 sotto, dobbiamo presumere che questo pattern continuerà fino a prova contraria.
Figura 1: Grafico mensile del BTC dal 2011 con i suoi cicli di 4 anni
Quindi, in base a questi cicli, il BTC si è mosso a fine novembre/inizio dicembre dalla fase Early-Bull alla sua fase Mid-Bull, che terminerà a fine 2024. Le caselle blu nella Figura 1 sopra mostrano le tre occasioni precedenti. Quello che si evince è che, ogni volta che è avvenuta questa transizione di fase, il BTC è stato in difficoltà per qualche mese: ha raggiunto il massimo intorno a gennaio +/-1 mese, il fondo intorno a febbraio +/- 1 mese con una perdita media di circa il 20 +/- 5%, e poi è schizzato fino a luglio +/- 1 mese. Quindi, dovremmo aspettarci un Q1 “debole” e un Q2 forte. Dal punto di vista dell’EWP, la nostra aspettativa principale è che il BTC sia nella W-2 verde della W-iii rossa, in linea con i cicli di quattro anni. Vedi Figura 2 sotto.
Figura 2: Grafico giornaliero del BTC con conteggio EWP dettagliato e numerosi indicatori tecnici
Una volta completato questo calo della W-2 verde, il BTC dovrebbe lanciarsi nella W-3 verde della W-iii rossa. Vedi Figura 1.Per chi non conoscesse l’EWP: i mercati sono frattali e le terze onde, in questo caso la W-iii rossa, si suddivideranno in cinque onde più piccole: W-1 a 5 verdi.A questo punto, il BTC si trova solo alla fase W-1, 2, 3. Quindi, l’idea che il Q2 dovrebbe essere forte è valida.
Sappiamo dall’EWP che le onde quattro e cinque seguono l’onda tre. Quindi, la W-3 verde dovrebbe raggiungere il massimo nell’estate del 2024. Alla fine del Q2, come la fase Mid-Bull del 2016. Il terzo trimestre dovrebbe essere riservato alla W-4 (verde), seguita dalla W-5 (verde) magari a nuovi massimi storici entro fine 2024 o inizio 2025. Notiamo che nel 2012 e nel 2016 la fase Mid-Bull non ha generato un nuovo massimo storico, ma nel 2020 sì. Quindi il 2024 sarà difficile da prevedere. In base all’EWP, una terza onda spesso punta all’estensione di Fibonacci di 1,618x della precedente W-1, misurata dal minimo della W-2. Una stima approssimativa mostra che la W-1 era circa 20 mila dollari (25->45 mila dollari). La W-3 verde dovrebbe essere 20 mila dollari x 1,618 = 32,4 mila dollari. Ipotizzando che la W-2 verde raggiunga il fondo a circa 34,6 mila dollari, possiamo calcolare che la W-3 possa raggiungere 34,6 mila + 32,4 mila = 67 mila dollari. Una volta finito il Q3, e oltre a questo, la W-4 verde, idealmente intorno a 55 mila dollari, arriverà la W-5. Dipenderà dall’eventualità che ci sia o meno abbastanza tempo nel Q4 perché quest’onda superi i 69 mila dollari. Ma staremo col fiato sospeso.
Pertanto, come abbiamo detto in molti altri articoli:
“Siamo Bullish sul BTC da un po’ di tempo… Tuttavia, il nostro scenario Bullish viene del tutto cancellato sotto i 25 mila dollari. Solo quando succederà cambieremo la nostra opinione Bullish a lungo termine, che il BTC sta dimostrando essere corretta ad ogni aggiornamento che diamo in quanto, in base ai cicli passati del BTC, composti da quattro fasi minori, al momento si trova nella fase “Mid Bull” e quindi vicino alla prossima corsa rialzista, che potrebbe puntare a 100-200+ mila dollari entro la fine del 2025”.