Caffè, tecnicamente e “climaticamente” orientato ad un rally come non mai?

Caffè, tecnicamente e “climaticamente” orientato ad un rally come non mai?

Ogni giorno nel mondo vengono consumate circa 2,6 miliardi di tazze di caffè, un numero esorbitante se ci si pensa, la seconda bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua.

C’è però lo studio della Royal Botanic Gardens di Londra, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, che porta una notizia al quanto allarmante: l’Arabica potrebbe potenzialmente scomparire entro il 2080.
Questa varietà costituisce il 70% della produzione totale, c’è da considerare che quella che consumiamo è una versione “domestica”, ma la scomparsa della versione selvatica lascerebbe senza un piano B i coltivatori nel caso di malattie, parassiti e problemi di produttività (caratteristiche dell’Arabica). 

Dal risultato delle simulazioni computerizzate e dalle osservazioni sul campo risulterebbe nel migliore dei casi la scomparsa della produzione di 2/3, mentre nella peggiore la scomparsa totale dei raccolti e questo tenendo conto solo dei cambiamenti climatici, senza considerare malattie e altri fattori.
Questo perchè le coltivazioni si trovano già in condizione “estreme”, nelle zone più alte della vegetazione delle montagne tropicali.
E scarsità di prodotto e richiesta che in proporzione sarà nettamente superiore non può che prospettare una scalata delle quotazioni.


Tecnicamente parlando invece vediamo che il prezzo ha cominciato a rialzarsi negli ultimi 6 mesi, dopo aver toccato il minimo storico nel 2020 il prezzo è riuscito a rompere il primo livello di resistenza nel luglio 2020, andando a testate anche il secondo livello di resistenza, che non è riuscito però a sfondare (come si può vedere dalla lunga ombra della chiusura mensile).
Nei successivi 3 mesi il prezzo ha progressivamente raggiunto il secondo livello di resistenza, guadagnando a Novembre 2021 la forza necessaria a segnare un +16.9% che ha rotto anche il secondo livello di resistenza. 
 


Siamo ormai prossimi alla chiusura della candela mensile per quanto riguarda Febbraio 2022, mostrando il 4° mese di perdita di momentum rialzista, siamo di fronte anche al massimo da Maggio 2017 e il questo nuovo massimo non ha ancora visto correzioni significative e la struttura non è ancora del tutto confermata tecnicamente.

Potenzialmente a causa della perdita di momentum e la necessità di ritestare dei livelli inferiori si può considerare questa l’inizio di di una correzione prima della continuazione rialzista.

Ho evidenziato la mia opinione per quanto riguarda la possibile correzione, inserendo un rettangolo azzurro la possibile zona d’ingresso per l’acquisto, questo per alcuni motivi.



Se si inserisce un ritracciamento di Fibonacci si può notare che il il rettangolo azzurro copre la zona del 50% del movimento che ha segnato un nuovo massimo e rotto le due zone di resistenza.



Si può vedere inoltre che quella fascia di prezzo si trova tra i due livelli di resistenza citati prima e si può individuare inoltre un altro elemento, che funge sia da elemento tecnico, che psicologico.

Si può inserire una retta al livello di prezzo tondo 1.0, che ha già dimostrato di essere un livello ostico da superare, come si può vedere scalando il grafico ad 1 settimana, si può notare una considerevole zona di consolidamento proprio in corrispondenza di quel numero.

 

Sulla base di questi elementi la previsione possibile è per un’operazione di lungo termine, con una zona d’ingresso nella fascia evidenziata e in cui il prezzo andrà a ricercare perlomeno il precedente massimo storico del 2011 e potenzialmente sovra performare il valore che ha registrato negli ultimi anni, a causa della riduzione dell’offerta di prodotto, ma della continuità di richiesta, anzi come anticipato una crescita esponenziale inversamente proporzionale, con una quantità moltiplicata di richieste d’acquisto per una stessa quantità di Caffè essendo la disponibilità stessa inferiore.



Sperando che il contenuto sia stato gradito vi porgo i più cordiali saluti!