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Il catalizzatore è arrivato ed è' cambiato il modello di riferimento del mercato

DaMarco Bernasconi
Pubblicato 15.11.2022, 08:37
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  • Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
  • Il mercato americano e con esso il suo indice piu rappresentativo, l'S&P 500 ha confermato il forte rialzo di giovedì 10 con forza anche venerdì 11, e questo è ottimo per tutte le mie scommesse di portafoglio long. La svolta long è poderosa, i due elementi chiave che spingono i mercati verso l'alto sono il forte calo dell'USD, che avevo già previsto in ottobre, e la stabilizzazione dei rendimenti. Un forte calo dei rendimenti che ha portato, ad esempio, il rendimento del decennale al 3,82% da oltre il 4,20%.
  • Un simile contesto favorisce la sovraperformance a breve termine dei titoli tecnologici e delle comunicazioni, che finora hanno sofferto più degli altri e che continuerà fintanto che durerà il calo dei rendimenti. Anche i titoli industriali, i materials e il settore del petrolio non se la passeranno male, e includerei anche i titoli finanziari. Questa nuova situazione spinge al rialzo i metalli nobili e le materie prime fuori dal loro consolidamento laterale.
  • Sì, ne sono convinto giovedì è stato un importante catalizzatore di medio termine, con implicazioni fortemente rialziste. Mentre fino a ottobre si poteva stare bene in contanti, shortando i tech e longando l'energia con l'USD, ora è il dollaro a soffrire un giorno si ed uno no, mentre tutto il resto sale (escludo da questo le cripto per il terremoto FTX).
  • Ma non per sempre ma solo a medio termine!
  • Perché ad oggi non abbiamo avuto alcun pivot della Fed. Nessuna pausa dalla Fed, e le parole caute della Fed di oggi lo confermano. Le scommesse sono solo sulla decelerazione dei rialzi dei tassi. La Fed sta ancora riducendo il suo bilancio. Altri rialzi dei tassi sono previsti per il 2023. La Fed non sembra aver finito, i rischi di un ulteriore inasprimento sono anzi evidenti. L'economia reale non è ancora in recessione e secondo la Fed l'inflazione non è sconfitta. Il mercato del lavoro rimane forte, e se dovesse rivelarsi una fonte che rispecchia le aspettative di inflazione aumentate (si pensi alle famiglie), la Fed sarà un medico impietoso.
  • Il rally del quarto trimestre, che durerà a mio avviso fino...

    • Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

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