L’inflazione nella zona euro ha toccato un altro record. I prezzi al consumo sono schizzati del 9,1% annuo.
Il dato alimenta le aspettative verso un aumento dei tassi “deciso” dalla BCE, per usare le parole del membro del consiglio direttivo della Joachim Nagel.
Tuttavia, la BCE è indietro rispetto alla Fed in tema di aumento dei tassi. La banca con sede a Francoforte, in Germania, ha alzato i tassi dello 0,5% il 21, per la prima volta dopo 11 anni
Gli investitori si aspettano un aumento di 125 punti base ad ottobre. Le previsioni sul tasso di deposito della BCE del prossimo anno sono del 2,25% … praticamente il minimo del range della Fed.
I membri della Fed parlano di tassi tra il 3,75% ed il 4,00% entro il prossimo anno, quasi il doppio della BCE.
Il 17 agosto ho scritto una “call ribasissta” sull’euro a 1,0171. La moneta unica è scesa di 147 pip, o dell’1,44%, ed ora fornirò i parametri per il prossimo segnale di vendita.
Il prezzo sta sviluppando una flag rialzista all’interno di un canale discendente. Tuttavia, state attenti alla divergenza positiva dell’indicatore MACD. Tuttavia, è essenziale attendere la conferma alla vostra avversione al rischio.
Target
Valutate l’asta della bandiera, il brusco calo prima della congestion della flag, per valutare la prossima leg ribassista che segue il superamento al ribasso. Dunque, prevedo che il prezzo possa toccare 0,9500.
Razionale
Dopo l’eccezionale ribasso, gli orsi si sono precipitati a bloccare i profitti. Quando i venditori coprono gli short, riducono l’offerta e aumentano la domanda, motivo per cui la bandiera sale. Tuttavia, la natura affollata del range indica che le vendite persistenti stanno soddisfacendo la domanda ribassista. Quando chi voleva uscire uscirà, il prezzo vedrà un superamento ribassista, poiché i venditori cercheranno acquirenti più attenti a prezzi più bassi. Questo porterebbe il cambio EUR/USD in una spirale ribassista di short innescati, long coperti e una nuova speculazione.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero attendere il superamento al ribasso prima di andare short, applicando un filtro 3%, 3 giorni per evitare una bear trap. Poi, dovrebbero attendere una mossa di rientro per ritestare l’integrità del pattern.
I trader moderati sarebbero contenti con breakout 2%, 2 giorni ed un ritorno per un’entrata migliore, se non per una conferma.
I trader aggressivi potrebbero andare short dopo un breakout 1%, 1 giorno.
Esempio di trade: in vista di un breakout
Posizione long aggressiva:
- Entrata: 0,9900
- Stop-Loss: 1,0000
- Rischio: 100 pip
- Target: 0,9500
- Ricompensa: 400 pip