L’azionario globale è sceso giovedì dopo che Evergrande Group (HK:3333) non è riuscita a vendere la partecipazione del 50,1% ad un rivale del settore per riuscire a ripagare i debiti. Questa situazione preoccupa gli investitori da settimane.
In più, stiamo vedendo l’aumento maggiore dell’inflazione degli ultimi 13 anni e secondo gli analisti continuerà a salire.
Allo stesso tempo, stiamo notando dei cambiamenti in un settore che non sta avendo molta attenzione. Pariamo del settore delle utenze, che come mostra il proxy Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU), è stato in underperformance in quasi tutti gli archi temporali settimanale, mensile, 3 mesi, 6 mesi e dall’inizio dell’anno.
Tutti gli archi temporali tranne quello giornaliero. Ieri il settore dei servizi di utenze ha registrato un balzo dell’1,6%, diventando leader tra gli 11 settori dell’S&P 500.
Potrebbe trattarsi di un cambio di paradigma? Ecco il grafico giornaliero.
Il settore ha completato un minimo testa e spalle, con un target implicito vicino ai 69 dollari.
Sebbene sembri rialzista nel breve termine, il grafico settimanale ci dice una storia più complessa.
Guardando le cose nell’insieme, sembra che sia in corso quello che potrebbe essere lo sviluppo di un massimo H&S settimanale. L’uptrend, segnata dal canale ascendente, sta sfidando la resistenza dei venditori, quei trader che ricordano il crollo del 38% dell’ETF subito in appena sei settimane circa.
Pertanto, aspettatevi una volatilità che potrebbe essere eccellente per quei trader che operano secondo piani di trading predefiniti e coerenti.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero attendere il trend nel lungo termine per decidere sulla direzione prima di rischiare il loro capitale.
I trader moderati dovrebbero attendere che l’ETF ritesti la linea del collo del piccolo testa e spalle.
I trader aggressive potrebbero entrare in una posizione long adesso, a patto che accettino il rischio che comporta il muoversi prima degli altri sul mercato. La gestione del denaro è fondamentale. Ecco un esempio:
- Entrata: 66,50 dollari
- Stop-Loss: 66,00 dollari
- Rischio: 0,50 dollari
- Target: 68 dollari
- Ricompensa: 1,50
- Rapporto di rischio ricompensa: 1:3