Inflazione USA ieri al 9,7% trascurata ieri oggi presenterà il conto. Si scenderà!

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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.

A Wall Street si dice: "Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati finanziari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi, il loro modo di sentire che certi fatti potranno influire sul loro futuro. In altre parole, il mercato azionario è fatto soprattutto di persone."

Bernard Baruch

• Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,58%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,12%, per il Nasdaq -0,13% e per il Dow Jones -0,06% circa.
• Nell’ultima sessione a Milano, il FTSEMIB è variato del +2,09%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +0,37%, per lo Stoxx 50 +0,58% e per il Dax +0,51% circa.

• La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +16,35%
• Dow Jones +10,68%
• S&P 500 +13,73%
• Nasdaq +1,25%
• La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -1,39%
• Dow Jones -3,71%
• S&P 500 -6,19%
• Nasdaq -9,62

Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?

• Quello che è successo ieri è stato veramente significativo rispetto a come si muovono i mercati finanziari.
• Le borse venivano da tre sessioni consecutive di forti perdite. I mercati avevano bisogno di respirare a prescindere da qualunque notizia fosse arrivata sul mercato.
• Ieri di notizie ne sono arrivate due.
• Totalmente contrapposte.

• La notizia numero uno è stata:
• • Parte delle truppe russe si sono ritirate dal confine ucraino durante la notte tra domenica e lunedì. Certamente un bel cambiamento rispetto ai giorni precedenti, quando alcune fonti sostenevano che un'invasione sembrava imminente. Sicuramente potrebbe ancora accadere dato che migliaia di militari rimangono nell'area, (io non ho dato mai molto credito ad una manovra militare reale, ma credo che sia una mossa per spingere politicamente ad accettare quello che Putin non ha ancora chiesto, ma questo ce lo dirà il futuro).
• La notizia numero due è stata:
• • Il dato che vi avevo preannunciato nell’analisi di ieri del PPI ha mostrato un'economia ancora più surriscaldata di quello che il CPI della settimana scorsa aveva già mostrato. Il dato è stato addirittura del 9,7% su base annua rispetto alle aspettative per il 9,1%. L'aumento mensile dell’1% maggiore del 100% rispetto allo 0,50% atteso.
• Abbiamo visto insieme che la notizia numero 2 è stata completamente trascurata e la voglia di rimbalzo che il mercato aveva ha di fatto ingigantito la notizia numero 1.
• Questo è il mercato lo fa sempre, a seconda delle necessità si nutre di ciò che è più conveniente alla psicologia degli investitori in quel momento. Per oggi io vedo però un mercato diverso, la notizia della guerra Russo/Ucraina non avrà più effetto sul mercato ma al contrario il dato sull'inflazione unito ai verbali del FOMC dell'ultima riunione di gennaio che verranno resi noti cambierà completamente l'umore respirato ieri.
• Da un punto di vista dell'analisi tecnica io vedo un ribasso nelle prossime 24/48 ore su:
• • Nasdaq 100
• • S&P 500
• • Dow Jones
• • FTSE Mib
• Vedo un po più resilienti Dax ed Eurostoxx 50, ma se il resto degli indici seguissero l'analisi tecnica la discesa sarebbe generale.
• Ovviamente quello che scrivo è una valutazione probabilistica che mi fa propendere per questo scenario con più possibilità di verificarsi rispetto ad uno scenario di prosecuzione della risalita per riavvicinarsi ai massimi. Personalmente sono sempre rialzista e quindi la mia speranza e che questa fase termini presto. Per il momento tengo sotto attenta osservazione i limiti statici dei massimi del 4/5 gennaio e dei minimi del 24/27 gennaio. Fintanto che rimarremo all'interno di questo rettangolo il mercato si muoverà in trading range solo l'uscita conclamata da questi due livelli potrà aprire un nuovo scenario.

Inflazione USA ieri al 9,7% trascurata ieri oggi presenterà il conto. Si scenderà!

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Negli Stati Uniti definiscono "falco" chi si pone aggressivamente in termini di politica monetaria e "colomba" chi invece ha un atteggiamento più morbido. In una divagazione e reminescenza universitaria, ricordo che ho studiatoche la personalità italiana come quella anglosassone sono influenzate dalla cultura, dalla letteratura, e anche dai testi delle canzoni. Quindi per un italiano la parola "amore" richiama subito alla mente la parola "cuore" creando un collegamento fisico, diciamo così carnale tra il sentimento e il luogo dove fisicamente noi italiani lo collochiamo. Per una ragione linguistica diversa gli anglosassoni hanno la rima di "love" (amore) con "dove" (colomba). Quindi per un anglosassone l'amore non è collocabile immediatamente dentro il nostro petto ma piuttosto in una bianca colomba che vola. Ecco la necessità del mercato USA di cercare il più possibile colombe. Colombe in termini di politica monetaria o colombe in termini di pace. Ieri hanno volato le colombe della pace sui mercati. Oggi potrebbe accadere il contrario io mi tengo pronto.
• Il NASDAQ è salito del +2,53% ed ha recuperato oltre la metà delle perdite dei tre giorni precedenti. L’S&P è salito del +1,58% e il Dow Jones è salito del +1,22%. Tutto questo continuerà oggi? Oggi sarà probabilmente il giorno più importante di questa settimana (a meno che Putin non ci ripensi). Oggi potremmo leggere le minutes dei verbali del FOMC della riunione di gennaio, sono attese anche le trimestrali del "pioniere della produzione dei chip" NVIDIA dopo la fine delle contrattazioni, ma anche di Cisco Systems, Applied Materials e Shopify. Un'altra giornata nella quale non ci annoieremo.
  • La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
  • FTSE MIB -2,60%
  • Dow Jones -2,57%
  • S&P 500 -4,11%
  • Nasdaq -5,06%
Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +5,33%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +8,23%
• La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -0,59%
• Dow Jones -2,18%
• S&P 500 -2,53%
• Nasdaq -2,42%
• Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,98%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "#1 Oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +10,23%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
  • Nasdaq 100 SHORT,
  • Dow Jones SHORT,
  • S&P 500 SHORT,
  • Euro Stoxx 50 SHORT,
  • Dax SHORT,
  • Ftse Mib SHORT,
• Vedo in questo momento un mercato che è molto vicino ad uscire dal trading range dove si trovava fino alla scorsa settimana delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti. Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà. Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:

• L’S&P 500 è variato di +69,42 punti a 4.471,08 per un +1,58%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di +422,67 punti a 34.988,85 per un +1,22%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di +352,22 punti a 14.620,82 per un +2,47%. Ultimo record il 19 novembre.
• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,79% ed adesso vale 2.077,18.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 2,042% dal 1,991% del giorno precedente.
• Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu dagnato 176$ ed adesso si attesta sui $1.856 dollari.
• Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,32 dollari questa mattina e in questo momento quota 92,40 dollari al barile.
• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 25,70. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.

• Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.