Pubblicato per la prima volta lunedì 4 marzo su ElliottWaveTrader.
La scorsa settimana, ho lanciato questa sfida ai miei clienti:
“Guardate questa settimana a tutte le cose che pensavate fossero “importanti” tra gli annunci che vi aspettavate e poi guardate il mercato e vedete quanto impatto hanno avuto realmente. Dovreste farlo settimanalmente. Vi stupirà scoprire quanto poco importino nel quadro generale”.
E molti dei nostri membri storici hanno ammesso lo stesso, e quanto ciò abbia migliorato i loro risultati di investimento/trading:
“Ho preso decisioni migliori e meno emotive da quando sono qui. Non mi manca quella sensazione di incertezza che provavo prima”.
“Con il mio portafoglio che segna un altro massimo storico oggi, ho capito che l’unico cambiamento nel mio trading da quando sono iscritto è che sono diventato molto più bravo ad ascoltare quello che dice Avi”.
Il punto che continuo a ribadire è che bisogna concentrarsi principalmente sul prezzo e ignorare tutto il rumore che viene presentato dai media. Chiunque abbia seguito i fattori comuni su cui si concentra la maggior parte degli investitori è rimasto sorpreso da questo rally a oltre 5000.
Tuttavia, ritengo che il mercato potrebbe avere una sorpresa persino più grande in serbo per gli investitori nel corso del 2024.
Una delle cose che sorprenderanno gli investitori nei prossimi anni è la significativa debolezza nei bilanci del settore bancario. Il motivo per cui saranno sorpresi è che molti investitori stanno ignorando i chiari segnali che abbiamo visto nell’ultimo anno nel settore bancario.
Anche se scrivo di questi problemi da due anni ormai, consideriamo che tre dei quattro fallimenti bancari più grandi di sempre sono avvenuti nell’ultimo anno. Le tre banche fallite si piazzavano nella top 30 delle banche USA per asset l’anno scorso. E non abbiamo ancora nemmeno iniziato il bear market.
Nella mia modesta opinione, le banche sono in forma peggiore ora rispetto al 2007. Nel 2007, c’era solo un grosso problema nei loro bilanci che aveva causato una importante crisi finanziaria e bancaria. Oggi, nei loro bilanci sono molti i problemi.
Un’altra cosa che penso sorprenderà gli investitori è la velocità di una potenziale inversione di mercato che potrebbe avvenire nell’S&P 500.
Ad oggi, il rally dal minimo dell’ottobre 2023 ha fornito pochissimo ritracciamento. Quando abbiamo iniziato il calo che avevo detto di prevedere qualche settimana fa nel mio ultimo articolo, dovevamo adattare la nostra idea durante il calo alla possibilità che il mercato non realizzasse il calo completo che ci aspettavamo. Mentre si sviluppava, ho dovuto modificare il mio supporto a 4930SPX, praticamente dove il mercato ha toccato il bottom durante quest’ultimo calo.
Inoltre, abbiamo dovuto fissare la nostra resistenza a 5155SPX. E, mentre ci avviciniamo, il mercato ci sta offrendo un’altra potenziale espansione. Quindi, i parametri per la prossima settimana sono i seguenti. Mi aspetto un calo nella settimana. Se questo calo sarà di correzione, e non infrangeremo sotto 5048SPX, avremo un’impostazione che poi punterà alla regione di 5350SPX. E, muovendoci nella resistenza di 5155-5180, ci porta verso 5350-5390.
E poi potremo passare alla prossima potenziale sorpresa. Una volta che questo prossimo rally si completerà, e infrangeremo sotto 5048SPX, si aprirà la porta a un potenziale calo che potrebbe essere eccezionalmente rapido e violento, e che alla fine ci porterà giù verso la regione di 3500-3800SPX nel corso dell’anno.
Ma facciamo un passo alla volta. Il livello di 5048SPX è il supporto per la settimana e, se terrà, aprirà la strada a un rally verso la regione di 5350+ nelle prossime settimane, che potrebbe portare a un importante apice di mercato. E, quando il mercato vedrà una rottura sostenuta del livello di 5048SPX, questo aprirà la porta a un importante calo del mercato nel 2024.
Nel quadro generale, ho spiegato negli articoli precedenti che i segnali che seguo da vicino suggeriscono che sta per arrivare un bear market a lungo termine. Personalmente, ho già dei piani pronti se dovessimo vedere questi segnali. Suggerisco fortemente che ogni investitore sviluppi il suo piano di gestione del rischio adatto al proprio stile di investimento, orizzonte temporale e profilo di rischio.
“Se fallisci nel prepararti, ti stai preparando a fallire”. – Ben Franklin