Questo articolo è stato scritto in esclusiva per Investing.com
È stata una settimana volatile, con il balzo maggiore del previsto dell’indice IPC USA che ha alimentato i timori di un inasprimento a metà settimana. Ma, in apertura dell’ultimo giorno di scambi della settimana, il dollaro USA si indebolisce, con titoli azionari e future in netto rialzo dopo la ripresa di ieri.
Ma ci sarà un’altra svolta oggi? Le vendite al dettaglio USA sono attese alle 8:30 EST, seguite da qualche altro macro-indicatore statunitense, come la produzione industriale e gli indici dell’UoM sul sentimento dei consumatori e sulle aspettative sull’inflazione. Il dollaro reagirà positivamente se i dati statunitensi, in particolare le vendite al dettaglio e le aspettative sull’inflazione, mostreranno un forte rialzo?
In vista della raffica di dati USA, il cambio USD/CAD è tra le principali coppie FX da seguire, e non solo per via della pubblicazione di questi dati.
Da un punto di vista tecnico, il loonie stava testando QUESTA area di area di supporto a breve termine dopo aver tracciato quella che sembra una possibile formazione di inversione a metà settimana:
Grafico giornaliero USD/CAD
I tori del dollaro USA cominceranno finalmente a difendere i livelli di supporto o si tratta dell’ennesima falsa speranza per loro?
Il cambio USD/CAD si trova in un forte trend ribassista dal marzo 2020, quando il greggio ed altri asset legati al rischio erano schizzati. Di recente, il ritmo del rally del dollaro canadese è accelerato, dopo che la Banca del Canada è diventata una delle prime importanti banche centrali a ridimensionare gli acquisti di bond. Il dollaro USA, intanto, ha proseguito il selloff, essendo utilizzato come valuta di finanziamento con gli investitori che continuano a fare incetta di azioni a Wall Street, facendo continuamente segnare nuovi massimi agli indici S&P e Dow.
Ma, questa settimana, c’è stato finalmente un segnale rialzista per la coppia USD/CAD, sotto forma di una falsa infrazione al di sotto del minimo del 2017 ad 1,2060 mercoledì. Dopo che il prezzo è sceso al di sotto di questo livello, sembrava destinato a segnare 1,20, ma i forti dati USA sull’indice IPC hanno fatto invertire il trend. Le pressioni alla vendita si sono improvvisamente ridotte e i compratori sono tornati, facendo formare al cambio USD/CAD una hammer candle (cerchiata), dopo essere brevemente sceso sotto quel minimo di 1,2060.
Con la resistenza a breve termine intorno all’area di 1,2125 - 1,2140 infranta, questa si trasformerà ora in supporto, comportando un altro balzo dopo l’inizio più debole di oggi per il cambio USD/CAD?
Se l’azione di prezzo di mercoledì è stata una vera inversione rialzista per la coppia USD/CAD, allora è proprio qui che dovranno entrare i tori oggi.
Di conseguenza, se vedrete tornare prove di pressioni all’acquisto intorno all’area di 1,2125 - 1,2140 nelle vostre finestre temporali più brevi, allora potrebbe valere la pena considerare un’impostazione long verso la prossima area di resistenza, a circa 1,2250. Potenzialmente potremmo parlare di circa 1,24 o persino 1,25 nei prossimi giorni, ma facciamo un passo alla volta.
Tuttavia, sebbene ci sia questo incerto segnale rialzista con cui lavorare, nel trading si deve sempre essere pronti a cambiare idea se le condizioni dovessero cambiare. Perciò, tenete d’occhio l’azione di prezzo e guardate se si sta comportando come “dovrebbe”. I vostri livelli di supporto chiave stanno tenendo? I tori stanno entrando dove dovrebbero? O ci sono prove di tori rimasti intrappolati sopra i livelli di resistenza infranti?
Tenendo a mente tutto questo, se il prezzo dovesse infrangere e mantenersi sotto quell’area di 1,2125 - 1,2140, allora ciò ridurrebbe nettamente le probabilità di una continuazione del trend rialzista che stiamo vedendo da mercoledì. E se nei prossimi giorni il livello di 1,2060 dovesse cedere il passo, allora tutte le scommesse rialziste sul breve termine salterebbero. In questo caso, cercate le conseguenti vendite tecniche ad almeno 1,20, in quanto i tori delusi si affretteranno verso l’uscita.
Detto questo, la mia ipotesi base al momento è lo scenario rialzista, fino a quando i grafici non mi diranno il contrario.