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Tesla: nella prossima trimestrale il momento della verità

Pubblicato 23.04.2024, 07:58
TSLA
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1810
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Nella giornata di oggi, tra le varie aziende che rilasceranno le trimestrali, l’attenzione della maggior parte degli investitori sarà probabilmente dedicata a Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).

Andiamo quindi a vedere in dettaglio cosa aspettarci e facciamo qualche considerazione sul titolo…

Da un punto di vista grafico, Tesla ha perso circa il 65% dai massimi a seguito del calo di mercato a cavallo tra fine 2021 ed il 2022, con un minimo importante (ad oggi possibile supporto ribassista) a quota 112 Dollari circa.

Fonte: Investing.com

Quello potrebbe essere l’obiettivo in caso di short per una trimestrale negativa. Qualora invece le cose andassero meglio del previsto, la media mobile a 30 settimane su Timeframe settimanale posta a 191 Dollari potrebbe essere un primo test rialzista.

Ora, cosa si attendono oggi i mercati dalla trimestrale?

  • Ricavi: 22.3 Miliardi (-4.6% VS Q1 2023)
  • EBITDA: 3.41 Miliardi (-20.1% VS Q1 2023)
  • EBIT: 1.54 Miliardi (-42.4% VS Q1 2023)
  • EPS: 0.50 Usd (-41.8% VS Q1 2023)

I dati quindi ci dicono che, salvo sorprese, ci sono diversi campanelli d’allarme che Elon Musk dovrà affrontare.

Tra i principali, la concorrenza, con la nuova Auto elettrica lanciata da Xiaomi (HK:1810) (la SU7 al costo di 27.000 Dollari) che sta spopolando e sfida la Model S. Al debutto la richiesta è stata 3 volte superiore all’offerta.

Inoltre il tema dei costi, con Elon Musk che sta cercando dove possibile di ridurre il personale per abbattere i costi.

Insomma da qualche trimestre anche la società automobilistica sta nuovamente affrontando problematiche che rischiano di comprometterne il futuro.

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FAIR VALUE: QUANTO VALE TESLA?

Ad oggi il Fair Value, stimato grazie ad InvestingPro, vede il valore intrinseco del titolo poco sopra i 183 Dollari, ma sappiamo che in caso di trimestrale negativa (da capire anche la forward guidance) questo valore potrebbe notevolmente ridursi. Inoltre lo stesso valore è in linea a quanto stimato dalla media degli analisti che coprono il titolo attualmente.

Fonte: InvestingPro

Come potrebbe reagire il mercato? Vediamo come negli ultimi trimestri, il trend sia decisamente cambiato di recente, in quanto nel corso del 2021, 2022 e 2023 quasi ogni trimestrale era buona per vendere.

Fonte: InvestingPro

Non ci resta che aspettare la chiusura dei mercati, e come sempre verificare cosa succederà. Personalmente ritengo Tesla un titolo ad oggi rischioso con diversi ostacoli nel breve e medio termine.

La nota positiva è che oggi molti investitori ed analisti vedono più rischi che opportunità, quindi una trimestrale sorprendentemente buona ed inaspettata potrebbe portare ad un forte apprezzamento di breve.

Alla prossima!

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore. L’autore non possiede le azioni menzionate nell’analisi"

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