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Future Ue ed Usa stabili dopo 5 sedute consecutiva in rosso.
Future Nasdaq 100 - 0.0%, Future S&P 500 - 0.00%, DAX - 0,00 %, FTSE MIB - 0,00%, Ibex 35 - 0,00%.
Oggi è il giorno decisivo per i mercati di questo mese, il dato sull’inflazione sarà un catalizzatore molto importante.
Il quadro generale è negativo.
A peggiorare l'umore degli investitori sono giunte le ultime previsioni del FMI. "Nubi di tempesta si addensano" sull'economia globale, sulla quale gravano rischi al ribasso. Il Fmi conferma la crescita del 2022 al +3,2% ma rivede al ribasso quella del 2023 al 2,7% (-0,2 punti percentuali sulle stime di luglio).
"Più di un terzo dell'economia globale si contrarrà nel 2023, mentre le tre maggiori economie - Usa, Cina e Unione Europea - continueranno lo stallo. In breve il peggio deve ancora venire e per molti il 2023 sarà avvertito come recessione", afferma il capo economista del Fmi Pierre-Olivier Gourinchas, sottolineando come l'invasione della Russia continua a destabilizzare con forza l'economia globale.
Anche l'Ocse ha certificato il rallentamento dell'economia globale "a causa di una forte inflazione, di un innalzamento dei tassi di interesse e di un calo del mercato azionario".
Tra le principali economie dell'Ocse, "gli indicatori continuano a segnalare un rallentamento della crescita in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, come anche nella zona euro, in particolare in Francia, in Germania e in Italia", si legge in una nota dall'Ocse. Il superindice prevede invece una "dinamica di crescita stabile" per il Giappone.
Il commento di Antonio Ferlito, considerato uno dei migliori analisti in Italia sui titoli e strumenti caldi:
Future Nasdaq 100, Future S&P 500, DAX, FTSE MIB, Ibex 35:
Nonostante le notizie negative mi aspetto un rimbalzo degli indici, con la recessione che è già scontata nei prezzi attuali.
I mercati prezzano sempre 4 mesi prima gli scenari peggiori.
Per un rimbalzo mi piace l’indice inglese, dove c’è una chiara spinta della Bank of England che ha annunciato ulteriori misure per garantire la stabilità finanziaria nel Regno Unito, rafforzando il suo intervento nel mercato obbligazionario a lungo termine.
Il rimbalzo potrò partire già oggi con un dato negativo dell’inflazione, che frenerà la politica restrittiva delle banche centrali, altrimenti sarò rinviato alla prossima settimana.
Petrolio:
Le quotazioni sono frenate dall’aspettativa di un indebolimento della domanda da ricondurre alla stretta monetaria in atto negli Stati Uniti.
Ma ci sono anche le notizie in arrivo dal fronte sanitario, nel centro minerario di Shanxi, nel Nord della Cina, sono stati introdotte restrizioni agli spostamenti dopo la scoperta di alcuni focolai Covi 19.
Con il maxi taglio alla produzione della settimana scorsa, vedremo un prezzo di 100 $ entro fine anno.
Tiscali (BIT:TIS):
Ottimo rimbalzo per il titolo, che ha quasi fatto il +100 % dai minimi di periodo.
Siamo di fronte a un semplice rimbalzo tecnico dovuta alla chiusura delle posizioni speculative short.
Il movimento è destinato a finire, Tiscali non ha prospettive di crescita interessanti e ha problemi lato redditività, l’azienda non è in grado di fare utili.
Il titolo secondo il mio modello vale 0.60, a breve vedremo questi valori.
Santander (BME:SAN):
Come scritto nei precedenti articoli, non consiglio d'investire nel settore bancario in questa fase.
Le banche sono esposte a rischi al ribasso a causa del surriscaldamento dei mercati immobiliari residenziali, con oltre 4 trilioni di euro di prestiti e anticipi garantiti da immobili residenziali.
Si rischia di andare in contro ad grossa marea di crediti deteriorati.
La valutazione secondo il mio modello per Santander è 1.65, anche qui come nel caso dei bancari italiani c’è molto spazio per scendere dai prezzi attuali.
Bitcoin:
La Banca centrale europea sta studiando il modo di regolare le transazioni tra banche su una blockchain, nel tentativo di mantenere il controllo del denaro anche se gli istituti di credito passano ai libri contabili digitali distribuiti.
In realtà non è un buona notizia per il Bitcoin, in quanto si lavora per puntare a un registro digitale basato sull’utilizzo di token crittografici agganciati a una valuta convenzionale.
Bitcoin non è stato nominato, inoltre il progetto di risposta, il cosiddetto Euro digitale va avanti, e si posiziona proprio contro al Bitcoin.
Con queste condizioni ha senso investire sul Bitcoin solo in ottica speculativa.
La correlazione diretta con il Nasdaq è forte, mi aspetto quindi dei rialzi in questi mesi del Bitcoin che seguirà l’indice.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA):
La valutazione del titolo è molto alta, inoltre tutto il settore è penalizzato dalle nuove restrizioni alla vendita di semiconduttori a società o soggetti cinesi.
Non consiglio d'investire nel settore, il titolo secondo il mio modello vale 110 $.