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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds T (0P0000I6DP)

Vienna

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 313,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I6DP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,940	3,940
Obbl.	93,120	93,120
Convertibile	2,930	2,930

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,848	13,077
Prezzo/Valore contabile	2,313	1,689
Prezzo/Vendite	1,084	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	12,956	78,109
Rendimento dei dividendi	1,960	3,057
Crescita utili su 5 anni	10,329	14,947

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,648	78,394
Denaro	3,944	12,234
Governo	2,177	11,701
Cartolarizzato	0,315	7,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 223

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,21	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,09	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,01	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1,00	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,93	106,110	0,00%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	313,06M	5,04	-0,85	0,97
3BG Bond Opportunities T	96M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,97M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,97M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,97M	5,34	-4,34	1,09

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US 500	6.017,6	-20,3	-0,34%
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