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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds T (0P0000I6DP)

Vienna

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 306,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I6DP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,510	1,510
Obbl.	95,500	95,500
Convertibile	2,990	2,990

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,848	13,078
Prezzo/Valore contabile	2,313	1,729
Prezzo/Vendite	1,084	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	12,956	78,081
Rendimento dei dividendi	1,960	3,052
Crescita utili su 5 anni	10,329	14,798

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,002	78,058
Governo	2,194	11,773
Denaro	1,509	12,653
Cartolarizzato	0,322	7,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 220

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,24	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,11	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,07	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1,06	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,04	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1,01	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,93	106,010	+0,52%

Principali fondi obbligazionari emessi da 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	306,44M	3,72	-1,29	0,89
3BG Bond Opportunities T	96,47M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	30,69M	4,68	-4,95	0,54
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,69M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,69M	5,34	-4,34	1,08

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,30	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	74,70	+0,07	+0,09%
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Frumento	565,12	+0,12	+0,02%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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