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3k International Income Bond Fund (retail Share Class) (0P0001A0A7)

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3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.
5,973 0,000    0,00%
29/03 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 7,15M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Grecia
Emittente:  3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.
ISIN:  GRF000070000 
Tipo di investimento:  Obbligazione
3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S 5,973 0,000 0,00%

Holding 0P0001A0A7

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S (0P0001A0A7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 10,430 12,190 1,760
Azioni 0,040 0,040 0,000
Obbl. 89,370 89,760 0,390
Convertibile 0,080 0,080 0,000
Preferito 0,070 0,070 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 0,495 10,338
Prezzo/Valore contabile - 4,817
Prezzo/Vendite 0,222 0,814
Prezzo/Flusso di cassa - 33,214
Rendimento dei dividendi - 3,199
Crescita utili su 5 anni - 10,360

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 100,000 59,916

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Eurobank S.A. 4.375% XS2488092219 7,12 - -
Alpha Services And Holdings S.A 5.5% XS2307437629 6,01 - -
Piraeus Financial Holdings S.A 9.75% XS2018638648 5,82 - -
National Bank of Greece S.A. 8.25% XS2028846363 5,79 - -
Germany (Federal Republic Of) DE000BU0E006 5,70 - -
Banco Santander, S.A. 3.875% XS2575952697 5,65 - -
  Greece 7Y GR0124035693 4,99 2,800 -0,71%
Bank of Cyprus Holdings PLC 6.625% XS2333239692 4,61 - -
Public Power Corp 4.375% XS2314265237 4,18 - -
Greece (Republic Of) GR0002246156 3,85 - -
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