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Ab - American Income Portfolio At Dur Ph Inc (0P00012QDJ)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 27,02B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0947646294 
Tipo di investimento:  Obbligazione
AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc 12,840 -0,010 -0,08%

Holding 0P00012QDJ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc (0P00012QDJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 0,170 0,170 0,000
Obbl. 155,060 162,820 7,760
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Preferito 0,720 0,720 0,000
Altri 0,320 0,320 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 5,357 13,844
Prezzo/Valore contabile 0,764 1,944
Prezzo/Vendite 3,009 2,410
Prezzo/Flusso di cassa 6,358 237,020
Rendimento dei dividendi - 7,889
Crescita utili su 5 anni - 14,137

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 86,218 47,937
Azienda 53,369 57,518
Cartolarizzato 17,942 21,802
Denaro -56,293 26,689
Derivato -1,814 37,663
Comunale 0,080 0,392

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,450

Numero di holding short: 32

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 27,77 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 17,62 - -
United States Treasury Bonds 6.25% - 3,00 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2,03 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 1,62 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 1,60 - -
United States Treasury Bonds 6.125% - 1,51 - -
Federal National Mortgage Association 6.625% - 1,47 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 1,33 - -
United States Treasury Bonds 6.125% - 1,33 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  American Income Portfolio S1 Acc 27,02B 3,67 -0,25 2,90
  American Income Portfolio CT USD In 27,02B 3,46 -0,99 1,71
  AB FCP I AmerIncmPrtflo IA USD Inc 27,02B 4,40 -0,03 -
  American Income Portfolio IT Inc 27,02B 4,38 -0,02 2,73
  American Income Portfolio I Inc 27,02B 4,32 -0,04 2,72
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