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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio Aa Nzd H Inc (0P000136X5)

Lussemburgo

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29/04 - Chiuso. Valuta in NZD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 476,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069346499

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000136X5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA NZD (0P000136X5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	115,160	124,140	8,980
Convertibile	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	24,705
Prezzo/Valore contabile	0,123	1,794
Prezzo/Vendite	0,197	2,324
Prezzo/Flusso di cassa	0,308	250,268
Rendimento dei dividendi	90,799	8,080
Crescita utili su 5 anni	-	14,455

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,863	50,264
Azienda	27,385	57,299
Derivato	-1,768	32,757
Denaro	-20,067	19,570
Cartolarizzato	0,470	21,882

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 354

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6,39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6,33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3,01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1,31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1,23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA NZD H Inc	24,2B	-0,25	-2,56	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT NZD H Inc	24,2B	-0,13	-2,02	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloBT NZD H Inc	38,14B	-14,23	-4,43	1,48
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT NZD H Inc	24,2B	-0,28	-2,54	2,70
AB FCP I EM DebtPrtflioAT NZD H Inc	476,25M	-0,77	-4,94	2,08

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.100,5	-207,5	-1,13%
US 500	5.067,1	-49,1	-0,96%
Dow Jones	37.970,42	-415,67	-1,08%
Indice del Dollaro	106,080	+0,632	+0,60%
Euro Index	127,48	-0,08	-0,07%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	81,72	-0,91	-1,10%
Petrolio Brent	86,14	-1,06	-1,22%
Gas naturale	1,981	-0,049	-2,41%
Oro	2.302,75	-54,95	-2,33%
Rame	4,5642	-0,1123	-2,40%
Frumento	604,50	-2,50	-0,41%
Cotone N.2	78,49	-3,03	-3,72%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,563	-0,020	-0,56%
Euro Bund	129,88	-0,89	-0,68%
BTP italiani	116,97	-0,73	-0,62%
Stati Uniti 10 anni	4,684	+0,071	+1,54%
BTP 30 Y	4,393	-0,009	-0,20%
Germania 10 anni	2,5895	+0,0085	+0,33%

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