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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

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03/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 739,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 119483008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,38	9,24	3,86
Obbl.	92,70	92,71	0,01
Convertibile	1,49	1,49	0,00
Preferito	0,42	0,42	0,00
Altri	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,05	16,90
Prezzo/Valore contabile	4,46	2,22
Prezzo/Vendite	2,63	1,56
Prezzo/Flusso di cassa	16,97	9,62
Rendimento dei dividendi	0,39	2,69
Crescita utili su 5 anni	16,57	11,32

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,80	48,13
Governo	17,29	34,83
Denaro	5,38	15,71
Cartolarizzato	7,05	7,03
Derivato	0,96	8,52

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,10	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,39	98,650	-0,06%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,22	96,500	+0,08%
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	2,15	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,79	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,71	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1,66	-	-
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1,57	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,31	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.38%	DK0030484548	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Imantia Fondeposito Institucional F	1,5B	2,44	1,43	0,36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,5B	2,26	1,16	0,04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,5B	2,53	1,56	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	372,33M	2,24	-0,52	0,43

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Futures DAX	19.366,5	+116,5	+0,61%
US 500	5.770,7	+58,0	+1,02%
Dow Jones	42.156,12	+361,52	+0,87%
Indice del Dollaro	103,295	-0,495	-0,48%
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BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,62	-0,08	-0,06%
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Stati Uniti 10 anni	4,323	+0,013	+0,30%
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Investec Global S.	23,500	0,000	0,00%
G5 GUARANTÃ FUNDO.	2,665	+0,010	+0,49%
BRADESCO FUNDO DE.	2,428	-0,010	-0,31%
AXA World Funds -.	210,470	+2,340	+1,12%