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Abax Absolute Prescient Fund A (0P0000NPIZ)

Johannesburg

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144275

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NPIZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abax Absolute Prescient Fund A (0P0000NPIZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,090	9,150	1,060
Azioni	24,780	24,780	0,000
Obbl.	61,430	61,430	0,000
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	5,620	5,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,266	12,375
Prezzo/Valore contabile	1,575	1,640
Prezzo/Vendite	1,277	1,605
Prezzo/Flusso di cassa	4,220	7,070
Rendimento dei dividendi	4,534	4,144
Crescita utili su 5 anni	14,990	11,574

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,810	21,154
Prodotti di base	16,210	12,593
Consumi Ciclici	16,050	10,305
Servizi di comunicazione	13,900	10,983
Difesa del consumatore	11,550	9,086
Immobiliari	7,530	18,050
Industriali	6,460	6,088
Tecnologia	3,840	9,071
Sanità	1,550	6,063
Energia	0,940	2,521
Servizi pubblici	0,160	1,274

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 170

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core MSCI World UCITS	-	5,59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,90	88,570	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	96,06	+0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1,73	-	-

Principali fondi emessi da Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abax Absolute Prescient Fund B1		9,09B	9,37	10,19	8,65
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9,09B	9,90	10,80	9,43

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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