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Abc-ca Daily Income Mm Fd B (001992)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 92,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 001992

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABC-CA Daily Income MM Fd B (001992). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	68,860	68,860
Obbl.	5,460	5,460
Altri	25,670	25,670

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	68,863	53,578
Azienda	5,462	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	42,18	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	6,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	5,46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	5,35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 414TH ISSUANCE	-	4,25	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 11TH ISSUANCE	-	4,24	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	3,22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,57	1,63	2,50
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32,21B	1,81	1,88	2,75
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,70	1,77	2,53
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,94	2,01	2,77
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	3,33	2,87	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
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