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Abc-ca Daily Income Mm Fd B (001992)

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30/06 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 001992

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABC-CA Daily Income MM Fd B (001992). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	63,350	63,350	0,000
Altri	36,650	36,650	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	63,354	57,093

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	31,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2014 23	-	6,43	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE	-	3,40	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	3,38	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	2,71	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83	-	2,71	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 191	-	2,70	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	2,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,26B	0,73	1,74	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,26B	0,83	1,99	-
ABC CA Money Market Fund A	4,56B	0,78	1,87	2,70
ABC CA Money Market Fund B	4,56B	0,88	2,11	2,95
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616,09M	1,60	3,05	-

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